尚太科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-083
石家庄尚太科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
2025年7月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
（二）发行 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民
规模 币 250,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 173,400.00
二、本次 万元（含本数）
发行概况 （十七）本 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
次募集资金 250,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 173,400.00
用途 万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目 “年
产 20 万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由
250,000.00 万元调整为 173,400.00 万元
三、财务
会计信息 由于报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年
及管理层 1-9 月变更为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，更新 2024
讨论与分 年度的财务数据，并相应更新分析内容
析
四、本次 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
向不特定 250,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 173,400.00
对象发行 - 万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目 “年
可转债的 产 20 万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由
募集资金 250,000.00 万元调整为 173,400.00 万元
用途
五、公司
利润分配 将报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度的利润分配方
政策的制 - 案、现金股利分配情况更新为 2022 年度、2023 年度、2024
定和执行 年度，并更新相关审议情况
情况
二、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新日期
由于报告期由 2021 年度、
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发 2022 年度、2023 年度和 2024
行可转债的相关规定”之“（二）最近三年平 年 1-9 月变更为 2022 年度、
均可分配利润足以支付公司债券一年的利 2023 年度和 2024 年度，更
息” 新了最近三年的公司归属于
母公司所有者的净利润和平
均三年可分配利润等数据
由于报告期由 2021 年度、
2022 年度、2023 年度和 2024
第四节本次 年 1-9 月变更为 2022 年度、
发行的可行 “一、本次发行符合《注册管理办法》关于发 2023 年度和 2024 年度，更
性 行可转债的相关规定”之“（三）具有合理的 新了最近三年或截至每年末
资产负债结构和正常的现金流量” 的公司资产负债率、经营活
动产生的现金流量净额、现
金及现金等价物净增加额等
数据
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发 由于报告期由 2021 年度、
行可转债的相关规定”之“（四）交易所主板 2022 年度、2023 年度和 2024
上市公司向不特定对象发行可转债的，应当 年 1-9 月变更为 2022 年度、
最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年 2023 年度和 2024 年度，更
度加权平均净资产收益率平均不低于百分 新了最近三年归属于母公司
之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低 所有者的净利润（以扣除非
者为计算依据” 经常性损益前后孰低）和最
近三个会计年度加权平均净
资产收益率（以扣除非经常
性损益前后孰低）等数据
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发
行可转债的相关规定”之“（七）会计基础 由于报告期由 2021 年度、
工作规范，内部控制制度健全且有效执行， 2022 年度、2023 年度和 2024
财务报表的编制和披露符合企业会计准则 年 1-9 月变更为 2022 年度、
和相关信息披露规则的规定，在所有重大方 2023 年度和 2024 年度，更
面公允反映了上市公司的财务状况、经营成 新了最近三年审计报告的文
果和现金流量，最近三年财务会计报告被出 号
具无保留意见审计报告”
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发 将本次拟发行可转换公司债
行可转债的相关规定”之“（十一）公司募集 券募集资金总额不超过人民
资金使用符合规定”和“（十二）上市公司应 币 250,000.00 万元（含本数）
当理性融资，合理确定融资规模，本次募集 调 整 为 不 超 过 人 民 币
资金主要投向主业” 173,400.00 万元（含本数）
由于报告期由 2021 年度、
“三、本次发行符合《证券法》公开发行公 2022 年度、2023 年度和 2024
司债券的相关规定”之“（二）最近三年平 年 1-9 月变更为 2022 年度、
均可分配利润足以支付公司债券一年的利 2023 年度和 2024 年度，更
息” 新了最近三年的公司归属于
母公司所有者的净利润和平
均三年可分配利润等数据
由于报告期由 2021 年度、
2022 年度、2023 年度和 2024
“三、本次发行符合《证券法》公开发行公 年 1-9 月变更为 2022 年度、
司债券的相关规定”之“（四）公司具有持 2023 年度和 2024 年度，更
续经营能力” 新了最近三年的公司营业收
入和归属于母公司所有者的
净利润（以扣除非经常性损
益前后孰低）等数据
三、《