宏盛华源:宏盛华源关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-041
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称“中国银行”）。
现金管理金额：人民币 31,000.00 万元
现金管理产品名称及期限：购买中国银行单位大额存单，金额31,000.00 万元，购买期限 3 个月。
履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称
“宏盛华源”或“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
风险提示：公司购买的大额存单属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2025年4月24日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行单位大额存单，具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-028），截至目前公司已收回全部本金 31,000.00 万元，并收到收益 89.13 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买单位大额存单，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于部分暂时闲置募集资金。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司本次购买中国银行单位大额存单 31,000.00 万元，期限 3 个
月，年利率为 0.90%。
（四）现金管理受托方情况
受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买产品为单位大额存单，属于低风险投资品种，但市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司选择稳定性高的大额存单，存单存续期间公司与银行保持联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，确保存款安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对大额存单进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买大额存单的具体情况。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理大额存单，规范使用募集资金。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买单位大额存单是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关决策程序
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
单位：万元
序 现金管理产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收 尚未收回本
号 额 金 益 金金额
1 挂钩型结构性存款（机 15,935.60 15,935.60 267.49 -
构客户）202405083
2 挂钩型结构性存款（机 15,310.60 15,310.60 122.50 -
构客户）202405084
3 大额存单（1 个月期） 16,500.00 16,500.00 15.81 -
4 大额存单（3 个月期） 43,500.00 43,500.00 125.06 -
5 大额存单（3 个月期） 31,000.00 31,000.00 89.13 -
6 大额存单（3 个月期） 31,000.00 - - 31,000.00
合计 153,246.20 122,246.20 619.99 31,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.65
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.69
目前已使用的理财额度 31,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 31,000.00
注：最近一年净资产及净利润数据为 2024 年度经审计数据。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日