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思泉新材:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东思泉新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

公告时间:2025-07-31 18:08:51
广东思泉新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
公司前次募集资金使用情况报告 1-5
前次募集资金使用情况对照表 6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2025)第 441A017921 号
广东思泉新材料股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的广东思泉新材料股份有限公司(以下简称思泉新材)截
至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对
照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是思泉新材董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对思泉新材董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中,我们结合思泉新材实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为,思泉新材董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金
使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,如实反映了思泉新材前次募集资金使用情况。

本报告仅供思泉新材本次申请发行新股时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国·北京 中国注册会计师
二〇二五年七月三十日
广东思泉新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“本公司”) 经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕1373 号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司通过网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会
公众公开发行了普通股(A 股)股票 1,442.0334 万股,发行价为每股人民币 41.66 元。截
至 2023 年 10 月 18 日,本公司共募集资金 600,751,114.44 元,扣除发行费(不含税)
67,379,947.49 元,募集资金净额 533,371,166.95 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字 [2023]第
441C000480 号《验资报告》验证。
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额[注] 存储余额
中国建设银行股份 非预算单位
有限公司东莞企石 44050177750800001870 专用存款账户 549,807,419.93 7,114,477.24
支行
中信银行股份有限 8110901012601659813 非预算单位 3,564,813.54
公司东莞石龙支行 专用存款账户
上海浦东发展银行 非预算单位
深圳分行深南中路 79130078801800001892 专用存款账户 438,255.37
支行
招商银行东莞分行 769905911110828 非预算单位 2,572.32
松山湖支行 专用存款账户
中国民生银行股份 非预算单位
有限公司东莞塘厦 641829468 专用存款账户 0.03
支行
合 计 549,807,419.93 11,120,118.50
[注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,643.63 万元系发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明见附件 1
3.前次募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
序号 项目 本期
A 募集资金总额 600,751,114.44
B=C+D+E 发行费 67,379,947.49
C 其中:券商已扣承销费(不含税) 48,060,089.16
D 非募集资金账户支付的部分 13,949,103.60
E 募集资金账户支付的部分 5,370,754.73
F 券商已扣承销费税额 2,883,605.35
G=A-B 募集资金净额 533,371,166.95
减:募投项目投入 421,425,126.40
减:支付发行费 5,370,754.73
加:利息收入 2,652,466.08
H 截至期末累计发生额 减:闲置募集资金理财余额
加:闲置募集资金理财收益 1,456,113.62
减:永久补充流动资金 36,000,000.00
减:暂时补充流动资金 80,000,000.00
I=A-C-F-H 应结余募集资金 11,120,118.50
J 实际结余募集资金 11,120,118.50
K 差异
4.超募资金使用情况
(1)超募资金永久补充流动资金
公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次
会议,并于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 1,800.00 万元永久性
补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日,公司已从募集资金账户划转上述金额。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五
次会议,并 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 1,800.00 万元永久性
补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日,公司已从募集

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