翔丰华:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的报告
上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2025 年半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，募集资金总额为人民币219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币
217,028,267.94 元。募集资金已于 2022 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情
况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 6 日出具了“众会字[2022]
第 06923 号”验资报告。
本公司截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 399.03 万元。募集资金实际
使用及结余情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 21,702.83
减：直接投入募集项目累计总额 21,466.51
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 -
加: 理财到期收回金额 -
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 162.71
募集资金 2025 年 6 月 30 日应结存余额 399.03
募集资金 2025 年 6 月 30 日实际结存余额 399.03
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1996号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券面值为人民币100元，发行数量8,000,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币9,271,542.41元（不
含税）后，募集资金净额为人民币790,728,457.59元。募集资金已于2023年10月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月16日出具了“众会字[2023]第09233号”验资报告。
本公司截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 10,631.95 万元。募集资金实
际使用及结余情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 79,072.85
减：直接投入募集项目累计总额 37,132.06
补充流动资金 22,500.00
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 187,400.00
加: 理财到期收回金额 177,800.00
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 791.16
募集资金 2025 年 6 月 30 日应结存余额 10,631.95
募集资金 2025 年 6 月 30 日实际结存余额 10,631.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司永安支行及保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
本公司募集资金专户的开立及截至 2025 年 6 月 30 日账户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存储 截至 2025 年 6 月 30 日
金额（注） 余额
中国光大银行股份有限公 7819****5928 8,000.00 8.12
司深圳龙华支行
中国银行股份有限公司永 4221****0292 - 364.53
安支行

中国建设银行股份有限公 4425****3508 13,799.99 26.38
司深圳罗湖支行
合计 21,999.99 399.03
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司遂宁分行、中国银行股份有限公司永安支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
本公司募集资金专户的开立及截至 2025 年 6 月 30 日账户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存储 截至 2025 年 6 月 30 日
金额（注） 余额
兴业银行股份有限公司深
3380****7844 40,000.00 2.48
圳和平支行
上海浦东发展银行股份有
7919****3156 20,000.00 149.56
限公司深圳分行
中国建设银行股份有限公
4425****4395 19,312.00 0.26
司深圳罗湖支行
中国建设银行股份有限公
5105****1938 10,479.20
司遂宁分行
中国银行股份有限公司永
4221****8137 0.45
安支行
合计 79,312.00 10,631.95
公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三
次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及募集资金理财收益进行现金管理尚未到期
的余额为人民币 9,700.00 万元，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币9,600.00 万元，募集资金理财收益进行现金管理尚未到期的余额为人民币 100.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司本年度募集资金投入募投项目金额为 2,813.13 万元。
公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本年度公
司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为 0 万