东方雨虹:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 还累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人 高能环境 控股股东、实际控制人 其他应收款 13.92 - - 13.92 - 往来款 非经营性占用
及其附属企业 附属企业
小计 13.92 - 13.92 -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 还累计发生金额 占用资金余额
受同一控制人控制公司 应收账款 453.03 453.03 - 材料销售及工程施工 经营性往来
大股东及其附属企业 高能环境 受同一控制人控制公司 合同资产 93.45 93.45 - 工程施工 经营性往来
受同一控制人控制公司 预付款项 - - - - - 材料及成套设备采购 经营性往来
北京东方雨虹防水工程有限公司 全资子公司 其他应收款 165,055.23 369,614.29 459,240.55 75,428.97 往来款 非经营性往来
香港东方雨虹投资有限公司 全资子公司 其他应收款 138,491.54 2,042.17 9,034.74 131,498.97 往来款 非经营性往来
天鼎丰控股有限公司 全资子公司 其他应收款 114,183.55 198,103.27 190,926.04 121,360.78 往来款 非经营性往来
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 控股子公司 其他应收款 103,489.76 287,009.98 311,662.79 78,836.96 往来款 非经营性往来
东方雨虹建筑材料有限公司 全资子公司 其他应收款 97,276.22 126,453.28 118,585.33 105,144.18 往来款 非经营性往来
天津虹致新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 57,483.47 54,973.79 62,790.51 49,666.75 往来款 非经营性往来
南通金丝楠膜材料有限公司 全资子公司 其他应收款 51,023.52 20,851.85 23,152.25 48,723.12 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 全资子公司 其他应收款 46,896.10 65,471.40 46,354.18 66,013.31 往来款 非经营性往来
附属企业 卧牛山节能集团有限公司 控股子公司 其他应收款 34,456.79 659.11 2,031.96 33,083.95 往来款 非经营性往来
南京虹山建设发展有限公司 全资子公司 其他应收款 27,610.32 882.00 - 28,492.32 往来款 非经营性往来
天津东方雨虹新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 27,131.97 266,084.23 278,569.95 14,646.25 往来款 非经营性往来
北京耕读之家投资有限公司 全资子公司 其他应收款 21,896.50 - 0.00 21,896.50 往来款 非经营性往来
北京五洲图圆进出口贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 19,154.44 10,108.06 4,639.17 24,623.34 往来款 非经营性往来
广东东方雨虹建材科技有限公司 全资子公司 其他应收款 18,655.84 140,718.70 140,188.22 19,186.32 往来款 非经营性往来
东方雨虹民用建材有限责任公司 全资子公司 其他应收款 11,928.48 13,863.91 25,784.06 8.33 往来款 非经营性往来
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 全资子公司 其他应收款 10,178.13 68,536.49 64,592.81 14,121.81 往来款 非经营性往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 还累计发生金额 占用资金余额
广东东方雨虹防水工程有限公司 全资子公司 其他应收款 9,687.46 81,052.72 65,944.64 24,795.54 往