金埔园林:关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-088
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，同意在募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构作适当调整，调减“纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）”“香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包（EPC）”“灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升EPC项目”“拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）”募集资金投资金额；调增“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包”“通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包”“咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包（EPC）”募集资金投资金额；新增“元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标段项目”“元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）项目（一期）设计施工总承包（EPC）”。
本次调整募集资金内部投资结构及新增募投项目不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742 号）同意，公司于 2023
年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币
100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税） 4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律 师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募 集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇 会验〔2023〕8008 号）。
募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构长 江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。
二、募集资金的使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 拟使用募集 已使用募集
投资总额 资金金额 资金金额
1 园林绿化施工工程项目建设 36,400.00 35,684.06 18,922.90
纳赤河中上游保护治理与生态修复基
1.1 础设施建设工程设计施工总承包 12,000.00 11,284.06 4,521.49
（EPC）
香格里拉市奶子河保护治理与生态修
1.2 复基础设施建设项目工程总承包 3,000.00 3,000.00 1,373.43
（EPC）
咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提
1.3 升及配套基础设施建设项目工程总承 2,065.06 2,065.06 123.28
包（EPC）
香格里拉市奶子河保护治理与生态修
1.4 复基础设施建设项目工程总承包二期 934.94 934.94 525.61
（EPC）
1.5 维西县永春河流域生态治理及基础设 3,000.00 3,000.00 2,999.84
施建设（一期）项目（EPC）
1.6 灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游 5,000.00 5,000.00 2,804.30
提升 EPC 项目

1.7 维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程 1,710.35 1,710.35 762.67
项目总承包（EPC）
宿迁生态化工科技产业园景观提升工
1.8 程（二期）设计、施工总承包（EPC） 1,911.41 1,911.41 1,614.24
项目
1.9 雄安新区悦容公园二期工程景观绿化 1,530.57 1,530.57 1,065.82
—标段
1.10 拉姆央措湖保护治理与生态修复基础 2,000.00 2,000.00 1,328.16
设施建设工程设计施工总承包（EPC）
1.11 元江县干热河谷种质资源保护示范园 1,500.00 1,500.00 1,484.99
项目工程总承包
1.12 通海县城区燃气管道等老化更新改造 1,747.67 1,747.67 67.28
项目工程总承包
1.13 其他项目（法院划转）（注） - - 251.79
2 偿还银行借款 12,600.00 12,600.00 12,600.00
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合 计 52,000.00 51,284.06 34,522.90
注：2025 年 6 月 26 日 23 时 10 分，公司存放于中信银行南京建邺支行募集资金账户的
募集资金 2,517,931.25 元被淅川县人民法院扣划至淅川县人民法院账户。2025 年 7 月 1 日公
司例行查账发现后，及时使用自有资金全额补足了扣划金额。具体内容见公司 2025 年 7 月
1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金被法院扣划的公告》 （公告编号：2025-070）。
三、募集资金内部投资结构调整及新增募投项目的原因及合理性
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
公司原计划在园林绿化施工工程项目建设中使用募集资金 36,400.00 万元，
其中纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）
项目拟使用募集资金 12,000.00 万元，目前已使用 4,521.49 万元，后续将继续投
入 2,462.57 万元；香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程
总承包（EPC）拟使用募集资金 3,000.00 万元，目前已使用 1,373.43 万元，后续
将继续投入 326.57 万元；灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升 EPC 项目拟
使用募集资金 5,000.00 万元，已使用 2,804.30 万元，后续将继续投入 1,195.70
万元；拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）
拟使用募集资金 2,000.00，已使用 1,328.16 万元，后续将继续投入 271.84 万元，
上述四个项目调减的募集资金合计 7,000.00 万元。

（二）募集资金内部投资结构调整及新增募投项目原因及合理性
公司在 2022 年正式确立了募投项目。然而，在后续推进过程中，由于项目建设存在一定的不确定性，加之业主方原因，导致募投项目的进展未能达到预期目标。与此同时，项目建设内容也经历了调整，整体规模有所缩减。此外，受土地问题的影响，部分工程内容不得不暂时搁置，现阶段业主拟针对项目主体部分开展验收工作。基于以上情况，募投项目的资金需求相应减少。
公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司现有资金成本，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需求和资金使用情况，公司拟将在募集资金的实施主体、用途及投资总额不变的情况下，在募集资金投资项目“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构进行调整，同时考虑到公司现有项目对资金的需求情况，公司新增“元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标段项目”“元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）项目（一期）设计施工总承包（EPC）”为募投项目，以满足公司项目建设对于资金的需求。
（三）前期保荐意见的合理性
募投项目中的“纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）、香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包（EPC）、灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升 EPC 项目和拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）”系公司基于 2022 年公司实际运营情况、在手项目实际情况等因素，旨在提升公司在园林绿化行业的竞争力，实施公司的战略规划；增强公司资金实力，匹配业务发展资金需求，保障项目按期实施，从而保障营业收入的稳定。公司在对项目可行性、有利条件、风险因素及对公司未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，本保荐人同意保荐金埔园林股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券。
本次公司调整部分募集资金内部投资结构及新增募投项目后，原有的募投项目不取消，仅是由于项目建设存在一定的不确定性，加之业主方原因，导致募投项目的进展未能达到预期目标，以及项目建设内容经历调整，整体规模有所缩减而调整募投项目，与前期关于项目可行性、合理性的论证不存在矛盾。本次公司内部投资结构调整及新增募投项目不影响前期保荐意见的合理性。

四、本次部分募集资金内部投资结构调整及新增募投项目的具体情况
（一）内部调整及新增募投项目具体情况如下
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投
资项目建设的实际需求和资金使用情况，公司拟将在募集资金的实施主体、用途
及投资总额不变的情况下，在募集资金投资项目“园林绿化施工工程项目建设”
的内部投资结构进行调整，调减“纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建
设工程设计施工总承包（EPC）”“香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础
设施建设项目工程总承包（EPC）”“灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升
EPC 项目”“拉姆央措湖保护