迪普科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

杭州迪普科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03
元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10855 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)本年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,003,412,116.10
减：募投项目支出 596,365,259.64
其中：募投项目置换支出 66,615,630.57
2025 年上半年募投项目支出 95,728,545.15
减：闲置募集资金现金管理 410,000,000.00
加：募集资金现金管理收益及利息收入 68,449,734.00
其中：2025 年上半年募集资金现金管理收益及利息收入 6,541,203.09
减：手续费支出 18,595.88
减：补充流动资金 1,335,288.20
募集资金专户使用情况明细 金额
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户应有余额 64,142,706.38
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司募投项目中“新一代 IT 基础设施平台研发项目”的实施主体为公司及全
资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司于 2021 年 9 月 30 日第二届董事会第九次会
议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司提供无息借款及设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议实施募投项目的议案》，同意向杭州迪普信息技术有限公司提供余额不超过 12,000.00 万元无息借款用于实施“新一代 IT 基础设施平台研发项目”。公司及杭州迪普信息技术有限公司与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会
议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》，同意将募集资金 43,244.20 万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”，实施主体为公司及全资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司董事会授权公司董事长或其代表决定募集资金注入项目实施主体的方式、募集资金专户开设，办理募集资金专用账户相关的事项。公司及杭州迪普信息技术有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000200379 已销户
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000204791 已销户
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700001564 34,910,831.5
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012802917663 28,357,898.4
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012502917687 873,976.48
合计 64,142,706.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新一代 IT
基础设施平台研发项目”的实际投资金额为人民币 66,615,630.57 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10972 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币66,615,630.57元及已支付发行费用的自筹资金人民币 421,926.69 元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司(含全
资子公司杭州迪普信息技术有限公司)募集资金的使用状况及募投项目建设进度，以余额不超过 5.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。募集资金单个投资产品的期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。
实际到
受托方名称 产品类 委托金额 委托起始 委托终止 预期年化 账收益 期末余额
型 （万元） 日期 日期 收益率 （万 （万元）
元）
中国建设银行股份有 大额存 1,000.00 2024/8/12 2024/11/1 1.40% 3.53 0
限公司杭州吴山支行 单 2
中国建设银行股份有 大额存 1,500.00 2024/8/12 2025/2/12 1.60% 12.1 0
限公司杭州吴山支行 单
中国建设银行股份有 大额存 2,000.00 2024/8/12 2025/2/12 1.60% 16.13 0
限公司杭州吴山支行 单
中国建设银行股份有 大额存 13,000.00 2024/8/12 2025/8/12 1.70% 0 13,000.00
限公司杭州吴山支行 单
中国建设银行股份有 大额存 3,450.00 2025/2/12 2025/5/12 1.15% 9.67 0
限公司杭州吴山支行 单
中信银行杭州分行营 结构性 1.00%-