回盛生物:董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-072
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之“第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式”等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币
8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12
月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097
号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券集资金使用及结余情
况如下：
项目 金额（人民币元）

2021 年收到的可转债募集资金净额 689,299,017.13
项目投入 485,871,739.03
补充流动资金 170,065,871.82
截至期初累计发生额 利息收入减手续费净额
4,751,661.29
理财收益 9,819,345.58
项目投入 3,213,119.99
本期发生额 利息收入减手续费净额 3,803.42
理财收益 421,586.76
项目投入 489,084,859.02
补充流动资金 170,065,871.82
截至期末累计发生额 利息收入减手续费净额
4,755,464.71
理财收益 10,240,932.34
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 45,144,683.34
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
为 4,514.47 万元（含利息收入及理财收益，其中尚未赎回现金管理资金 3,500.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，2021 年 12 月 23 日，公司、湖北回盛
生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，对公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理。因公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，原《募集资金四方监管协议》相应终止，海通证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。
经公司第三届董事会第十次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议批准，2024 年 4 月
25 日，公司、湖北回盛、中信建投证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，对公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的监管和使用进行专户管理。
上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况
如下：
账户名称 开户银行 募集资金 年初存放余额 截止日余额 存储方式
专户账号 （人民币元） （人民币元）
武汉回盛生 招商银行股
物科技股份 份有限公司 127906203610207 5,941,869.13 9,367,180.28 活期
有限公司 武汉东西湖
支行
湖北回盛生 招商银行股
物科技有限 份有限公司 127906403310706 1,990,544.02 777,503.06 活期
公司 武汉东西湖
支行
合计 7,932,413.15 10,144,683.34
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入各项目募集资金使用情况详见附表《向不特定
对象发行可转换公司债券 2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金及不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司 2025 年 1-6 月以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品类 金额 本期收益
产品名称 别 签约方 起始日期 终止日期 （元） 备注
（万元）
“银河金鼎”
收益凭证 4789 收益凭证 银河证券 2,000.00 2024/10/17 2025/1/15 108,493.15 已赎回
期-数字看涨
“银河金鼎”
收益凭证 4799 收益凭证 银河证券 1,000.00 2024/10/22 2025/1/16 52,438.36 已赎回
期-数字看涨
东方财富证券
吉祥看涨鲨鱼 收益凭证 东方财富 已赎回
鳍 196 号收益 1,000.00 2024/12/25 2025/3/26 57,854.06
凭证
吉祥看涨鲨鱼
鳍 206 号收益 收益凭证 东方财富 2,000.00 2025/1/20 2025/4/23 104,463.79 已赎回
凭证
吉祥看涨鲨鱼
鳍 207 号收益 收益凭证 东方财富 1,000.00 2025/1/21 2025/4/23 50,789.45 已赎回
凭证
吉祥看涨鲨鱼
鳍 232 号收益 收益凭证 东方财富 1,000.00 2025/3/28 2025/6/25 47,547.95 已赎回
凭证
吉祥看涨鲨鱼 本报告
鳍 230 号收益 收益凭证 东方财富 2,500.00 2025/4/25 2025/7/21 - 期末未
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