博源化工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初往来 2025年半年度往 2025年半年度往 2025年半年度偿 2025年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初往来 2025年半年度往 2025年半年度往 2025年半年度偿 2025年半年度末 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用
小计
鄂尔多斯市远兴物流有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 17,762.47 18.00 - - 17,780.47 往来款 非经营性往来
内蒙古博源新型能源有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 9,000.00 15.00 - 50.00 8,965.00 往来款 非经营性往来
乌审旗华远矿业有限责任公司 本公司全资子公司 其他应收款 1,722.22 - - - 1,722.22 往来款 非经营性往来
内蒙古博源化学有限责任公司 本公司全资子公司 其他应收款 33,717.69 3.72 - 1,503.72 32,217.69 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
海南博川贸易有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 1,920.00 - - 200.00 1,720.00 往来款 非经营性往来
内蒙古博源银根矿业有限责任公司 本公司控股子公司 其他应收款 35,000.00 48,081.97 528.12 73,401.74 10,208.35 往来款 非经营性往来
北京远兴乾源投资有限责任公司 本公司全资子公司 其他应收款 152.28 1.00 - - 153.28 往来款 非经营性往来
海南远兴投资有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 12,862.70 - - - 12,862.70 往来款 非经营性往来
小计 112,137.36 48,119.69 528.12 75,155.46 85,629.71
乌审旗蒙大矿业有限责任公司 本公司的联营企业 应收账款 87.09 521.55 - 527.73 80.90 劳务费 经营性往来
桐柏县绿源水务有限公司 投资的企业 预付账款 27.40 333.18 - 285.58 75.00 运维费、水电费 经营性往来
桐柏县绿源水务有限公司 投资的企业 其他应收款 10,611.71 - - - 10,611.71 水及集聚区水环境治理项目 经营性往来
其他关联人及其附属企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 控股股东的联营企业 应收账款 166.71 - 166.71 - 劳务费 经营性往来
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 其他关联方 预付账款 - 169.98 - 161.10 8.88 甲醇货款 经营性往来
乌审旗蒙大能源环保有限公司 投资的企业 预付账款 - 250.04 - 229.86 20.17 排渣费 经营性往来
小计 10,892.91 1,274.74 - 1,370.98 10,796.67
总计 123,030.27 49,394.43 528.12 76,526.44 96,426.38
法定代表人：戴继锋 主管会计工作的负责人：李君 会计机构负责人：马玉莹