果麦文化:非经营性资金占用及其他关联方往来情况汇总表

附件： 果麦文化传媒股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025半年度占用累计发生 2025半年度占用资金 2025半年度偿还累 2025半年度期末 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 —
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 —
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 —
往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025半年度占用累计发生 2025半年度占用资金 2025半年度偿还累 2025半年度期 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 末占用资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
经营性往来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
北京果麦文化传媒有限公司 全资子公司 应收账款 251.62 409.46 - 3.51 657.57 销售商品 经营性往来
杭州果然好麦文化传媒有限公司 全资子公司 应收账款 - 102.76 - - 102.76 销售商品 经营性往来
嘉兴果麦文化传播有限公司 全资子公司 应收账款 - 2,185.30 - 1,930.00 255.30 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附 北京果麦文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 - 2,629.65 - 2,629.65 - 费用结算 经营性往来
属企业 杭州果然好麦文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 104.16 12.80 - - 116.96 费用结算 经营性往来
廊坊果麦物流有限责任公司 全资子公司 其他应收款 35.93 40.50 - 40.50 35.93 费用结算 经营性往来
嘉兴果麦文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 21.60 - - - 21.60 费用结算 经营性往来
上海果麦数智传媒科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4.01 1.00 - - 5.01 费用结算 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 417.32 5,381.47 - 4,603.66 1,195.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：