飞沃科技:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-061
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主
承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票
1,347.00 万股，发行价为每股人民币 72.50 元，共计募集资金 97,657.50 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,992.32 万元后的募集资金为 88,665.18 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,514.57 万元后，公司本次募集资金
净额为 85,150.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 85,150.61
项目投入 B1 39,783.23
年初发生额 超募资金永久补充流 B2 8,800.00
动资金
利息收入净额 B3 1,039.16
项目投入 C1 10,835.40
本期发生额 超募资金永久补充流 C2 8,800.00
动资金
利息收入净额 C3 618.53
项目投入 D1=B1+C1 50,618.63
累计发生额 超募资金永久补充流 D2=B2+C2 17,600.00
动资金
利息收入净额 D3=B3+C3 1,657.69
应结余募集资金 E=A-D1- 18,589.67
D2+D3
实际结余募集资金 F 1,610.96
差异[注] G=E-F 16,978.71
[注]差异系购买结构性存款 2,000 万元、大额存单 15,000 万元，并扣减公司通过与税务
局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司常德分行、上
海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司常德分行、华夏银行股份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、飞沃新能源科技（黄石）有限公司、全资孙公司越南精艺部件科技有限公司连同保荐机构，分别与中国工商
银行股份有限公司黄石分行、与 Industrial and Commercial Bank of China
Limited,HanoiCityBranch（中国工商银行河内分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 14 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司 368220100100362393 186.78 风电高强度紧固件
常德分行 生产线建设
上海浦东发展银行股份 风电高强度紧固件
有限公司长沙人民东路 66120078801200001052 122.03 生产线建设
支行
中国农业银行股份有限 18546801040005417 85.91 非风电高强度紧固
公司桃源县支行 件生产线建设
长沙银行股份有限公司 800000090886000004 303.20 非风电高强度紧固
桃源支行 件生产线建设
中国工商银行股份有限 1908072529200164520 78.91 购买厂房
公司桃源支行
湖南银行股份有限公司 86070211000000452 5.99 补充流动资金
常德鼎城支行
中国民生银行股份有限 639959701 239.84 超募资金
公司长沙分行
北京银行股份有限公司 200000500248001215460 217.21 超募资金
长沙分行 90
交通银行股份有限公司 435171888013000261146 93.63 超募资金
常德分行
华夏银行股份有限公司 18330000000155181 84.11 超募资金

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
常德分行
招商银行股份有限公司 731907898410888 1.90 超募资金
深圳分行
中国银行股份有限公司 609380243406 191.45 超募资金
桃源支行
全资子公司黄石
中国工商银行黄石分行 1803010629200206142 0.00 2024 年 7 月 17 日
成立
全资孙公司
Industrial and VITENAM
Commercial Bank of PRECISION
China Limited,Hanoi 0127000103000014230 0.00 CRAFT
City Branch（中国工商 COMPONENT
银行河内分行） TECHNOLOGY
CO.,LTD，2024 年
8 月 27 日成立
合计 1,610.96
三、2025 年上半年度募集资金的实际使用情况