丽江股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

丽江玉龙旅游股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公 2025 年 2025 半年度 2025 半年度占 2025 半年度 2025 年半年
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 司核算 期初占用 占用累计发 用资金的利息 偿还累计发 度末占用资 占用形成原 占用性质
金占用 联关系 的会计 资金余额 生金额（不含 （如有） 生金额 金余额 因
科目 利息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计

上市公 2025 半年度 往来性质
其它关联资 往来方与上 司核算 2025 年 往来累计发 2025 半年度往 2025 半年度 2025 年半年 往来形成原 （经营性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计 期初往来 生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发 度末往来资 因 往来、非
联关系 科目 资金余额 利息） （如有） 生金额 金余额 经营性往
来）
丽江玉龙雪山旅游观光车有 控股股东直 经营性往
控股股东、 限公司 接控制的法 应收账款 160.50 199.01 216.86 142.65 代售票手续费 来
实际控制人 人
及其附属企 丽江玉龙雪山旅游观光车有 控股股东直 经营性往
业 限公司 接控制的法 预付账款 24.94 50.24 29.44 45.74 预付观光车费 来
人
丽江牦牛坪旅游索道有限公 控股子公司 其他应收 非经营性
司 及其控制的 款 3,651.81 19,352.63 22,377.89 626.55 往来款 往来
法人
丽江云杉坪旅游索道有限公 控股子公司 其他应收 非经营性
司 及其控制的 款 128.95 112.83 209.43 32.37 往来款 往来
上市公司的 法人
子公司及其 控股子公司 其他应收 非经营性
附属企业 丽江龙悦餐饮经营管理公司 及其控制的 款 206.66 21.27 1.24 226.68 往来款 往来
法人
迪庆香巴拉旅游投资有限公 控股子公司 其他应收 非经营性
司 及其控制的 款 55,695.41 7.77 55,695.41 7.77 往来款 往来
法人
丽江和府酒店有限公司 控股子公司 其他应收 往来款 非经营性
及其控制的 款 37.78 7.94 0.14 45.58 往来

法人
丽江龙途国际旅行社有限责 控股子公司 其他应收 非经营性
任公司 及其控制的 款 13.52 8.05 0.06 21.51 往来款 往来
法人
丽江玉龙雪山印象旅游文化 控股子公司 其他应收 非经营性
产业有限公司 及其控制的 款 29.30 4.11 32.05 1.36 往来款 往来
法人
丽江龙腾旅游投资开发有限 控股子公司 其他应收 非经营性
公司 及其控制的 款 44,225.06 17.77 0.12 44,242.71 往来款 往来
法人
巴塘雪域旅游投资管理有限 控股子公司 其他应收 非经营性
责任公司 及其控制的 款 9.00 3.02 12.02 往来款 往来