华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-042
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、
2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、
2025-040、2025-041）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公
告编号：2025-009、2025-034）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
32,100 万元，获得收益合计人民币 145.26 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
广发银行“物华添宝”
广发银 G 款 2024 年第 628 期
华利 行股份 定制版人民币结构性 保本浮
1 集团 有限公 存款（挂钩黄金现货欧 动收益 4,800 2024-12-27 2025-7-29 2.65% 74.58
司 式二元看涨）（中山分 型
行）（产品编号：
WHTBCB02588）
兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮
华利 行股份 民币结构性存款产品 动收益 12,000 2025-7-2 2025-7-31 2.2%
2 集团 有限公 （产品编号： 20.98
司 CC39250701016） 型
兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮
华利 行股份 民币结构性存款产品 动收益 6,300 2025-7-2 2025-7-31 2.2%
3 集团 有限公 （产品编号： 11.01
司 CC39250701016） 型
兴业银 兴业银行企业金融人 保本浮
华利 行股份 民币结构性存款产品 动收益 3,000 2025-7-10 2025-7-31 2%
4 集团 有限公 （产品编号： 3.45
司 CC39250708009） 型
广发银 广发银行“薪加薪 16
华利 行股份 号”G 款 2025 年第 55 保本浮
5 集团 有限公 期定制版人民币结构 动收益 6,000 2025-1-24 2025-8-5 1.1108% 35.24
司 性存款（挂钩欧元兑美 型
元区间累计）（中山分

序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
行）（产品编号：
XJXCKJ61444）
合计 32,100 145.26
注：公司在兴业银行股份有限公司开立的 3 个理财产品专用结算账户已注销。
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
购 预期年 产品专
序 买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 化收益 用结算 产品专用结算
号 主 主体 类型 金额 日期 日期 率 账户开 账户账号
体 户机构
华 兴业银 兴业银行企业金融 保本 兴业银
利 行股份 人民币结构性存款 浮动 1%或 行中山 396050100200201
1 集 有限公 产品（产品编号： 收益 5,000 2025-8-5 2025-8-29 1.9% 开发区 ***
团 司 CC39250804002） 型 科技支
行
中国建 中国建设银行广东 中国建
华 设银行 省分行单位人民币 保本 设银行
利 股份有 定制型结构性存款 浮动 0.65%- 股份有 440502780504000
2 集 限公司 （产品编号： 收益 2,500 2025-8-6 2025-11-12 2.4% 限公司 00***
团 中山市 4407805042025080 型 中山高
分行 61142） 科技支
行
中国建 中国建设银行广东 中国建
华 设银行 省分行单位人民币 保本 设银行
利 股份有 定制型结构性存款 浮动 0.65%- 股份有 440502780504000
3 集 限公司 （产品编号： 收益 3,000 2025-8-6 2025-11-12 2.4% 限公司 00***
团 中山市 4407805042025080 型 中山高
分行 61132）