3-3上市保荐书(申报稿)(上海新时达电气股份有限公司)

关于上海新时达电气股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年七月
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 上海新时达电气股份有限公司
英文名称 Shanghai STEP Electric Corporation
注册地址 上海市嘉定区思义路 1560 号
注册时间 1995 年 3 月 10 日
注册资本 66,306.1291 万元
法定代表人 刘长文
上市时间 2010 年 12 月 24 日
上市板块 深圳证券交易所主板
电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的
经营范围 销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政
许可的，凭许可证件经营）
联系电话 021-69896737
邮政编码 201801
传真 021-69926163
公司网址 www.stepelectric.com
电子信箱 step@stepelectric.com
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
资产总额 397,583.03 418,495.67 427,916.40 597,960.18
负债总额 273,737.40 293,618.52 274,733.96 408,248.73
少数股东权益 123,845.62 124,877.15 153,182.45 189,711.45
归属于母公司的所有者权益 123,871.70 124,907.01 153,214.49 189,757.90
2、合并利润表主要数据

单位：万元
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 78,609.30 335,739.87 338,745.31 309,729.60
营业利润 -595.03 -27,592.99 -37,761.57 -100,456.98
利润总额 -621.97 -27,127.56 -37,794.16 -102,866.13
净利润 -809.78 -28,804.99 -37,889.94 -105,977.59
归属于母公司的净利润 -813.18 -28,807.98 -37,903.39 -105,701.96
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,690.54 11,118.66 16,006.94 -28,897.40
投资活动产生的现金流量净额 -3,481.51 -7,197.49 27,025.92 27,803.85
筹资活动产生的现金流量净额 -3,461.89 -11,278.09 -120,119.05 17,293.55
现金及现金等价物净增加额 -3,181.88 -7,411.19 -77,091.12 16,426.65
4、报告期内主要财务指标
2025 年 1-3 月 2024 年度/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年
项 目 /2025 年 3 月 31 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
日
流动比率（倍） 1.37 1.31 1.51 1.17
速动比率（倍） 0.97 0.93 1.00 0.78
资产负债率（母公司报表） 55.30% 56.42% 60.43% 57.08%
资产负债率（合并报表） 68.85% 70.16% 64.20% 68.27%
应收账款周转率（次） 0.76 3.24 3.73 3.42
存货周转率（次） 0.65 2.56 2.10 1.88
每股净资产（元） 1.87 1.88 2.32 2.86
每股经营活动产生的现金 0.06 0.17 0.24 -0.44
流量净额（元）
每股净现金流量（元） -0.05 -0.11 -1.17 0.25
扣 除 非 经 基本每股收益 -0.01 -0.44 -0.57 -1.61
常 性 损 益
前 每 股 收 稀释每股收益 -0.01 -0.44 -0.57 -1.61
益（元）
扣 除 非 经 全面摊薄 -0.66% -23.06% -24.74% -55.69%
常 性 损 益
前 净 资 产 加权平均 -0.65% -20.66% -22.15% -43.30%
收益率
扣 除 非 经 基本每股收益 -0.02 -0.51 -0.79 -1.59
常 性 损 益 稀释每股收益 -0.02 -0.51 -0.79 -1.59

2025 年 1-3 月 2024 年度/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年
项 目 /2025 年 3 月 31 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
日
后 每 股 收
益（元）
扣 除 非 经 全面摊薄 -1.18% -27.16% -34.26% -54.93%
常 性 损 益
后 净 资 产 加权平均 -1.16% -24.33% -30.67% -42.71%
收益率
注1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）要求计算的净资产收益率和每股收益
注2：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货账面价值）/流动负债
资产负债率＝负债总计/资产总计