日久光电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏日久光电股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏日久光电股份有限公司 单位：万元
资金 占用方与 2025年半 2025年半 2025年半 2025年半
非经营性资金 占用 上市公司 上市公司 2025年期 年度占用 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形成
占用 方名 的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 资金的利 累计发生 占用资金 原因 占用性质
称 系 计科目 金余额 金额（不含 息（如有） 金额 余额
利息）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 - - - - - - - - - 占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 - - - - - - - - - 占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - 非经营性
其附属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -

资金 往来方与 2025年半 2025年半 2025年半 2025年半 往来性质
其他关联资金 往来 上市公司 上市公司 2025年期 年度往来 年度往来 年度偿还 年度期末 往来形成 （经营性
往来 方名 的关联关 核算的会 初往来资 累计发生 资金的利 累计发生 往来资金 原因 往来、非经
称 系 计科目 金余额 金额（不含 息（如有） 金额 余额 营性往来）
利息）
控股股东、实 - - - - - - - - - -
际控制人及其
附属企业 - - - - - - - - - -
浙江日
久新材 上市公司子公
料科技 司 应收账款 1,022.61 6,050.49 — 6,280.45 792.65 销售交易 经营性往来
有限公
司
浙江日
上市公司的子 久新材 上市公司子公
公司及其附属 料科技 司 应付账款 855.74 4,723.20 — 4,692.17 886.77 销售交易 经营性往来
企业 有限公
司
浙江日
久新材 上市公司子公
料科技 司 其他应收款 — 6,000.00 9.72 — 6,009.72 借款及利息 非经营性往来
有限公
司
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
总计 - - - 1,878.35 16,773.69 9.72 10,972.62 7,689.14 - -
注：上表中，上市公司与子公司浙江日久新材料科技有限公司之间的应收账款、应付账款往来余额在报表中以净额列示。
法定代表人：陈超 主管会计工作负责人：余寅萍 会计机构负责人：余寅萍