天源迪科:2025上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年上半年度 2025年上半 2025年上半年度 2025年上半年度
资金占用方名称 占用累计发生金 年度占用资 偿还累计发生金 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 会计科目 金余额 额（不含利息） 金的利息 额 额
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
总计
2025年上半年度 2025年上半 2025年上半年度
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初往来资 往来累计发生金 年度往来资 偿还累计发生金 2025年上半年期 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性
资金往来 的关联关系 会计科目 金余额 额（不含利息） 金的利息 额 末往来资金余额 往来）
（如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
深圳市金华威数码科技有限公司 控股子公司 其他应收款 57,760.00 44,475.25 70,809.99 31,425.26 内部往来款 非经营性往来
北京天源迪科网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 8,661.60 5,863.82 2,274.56 12,250.85 内部往来款 非经营性往来
合肥天源迪科信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 16,194.87 18,468.97 10,705.51 23,958.33 内部往来款 非经营性往来
上市公司的子 北京迪科云起科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,893.43 98.97 135.12 3,857.28 内部往来款 非经营性往来
公司及其附属 广州天源迪科信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 1,414.74 795.45 670.45 1,539.74 内部往来款 非经营性往来
企业
珠海金华威数码科技有限公司 控股子公司 其他应收款 38,336.63 930.00 501.75 38,764.88 内部往来款 非经营性往来
北京信邦安达科技有限公司 参股子公司 应收账款 36.48 0.33 36.16 软件开发 经营性往来
其他关联方及 广西驿途信息科技有限公司 参股子公司 预付款项 21.81 21.81 往来款 经营性往来
其附属企业
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 参股子公司 其他非流动资产 2,825.45 76.31 2,901.75 往来款 非经营性往来
总计 129,145.01 70,708.76 85,097.71 114,756.06
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：章菁菁 会计机构负责人：严颖男