众智科技:民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

民生证券股份有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资
金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日
出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2025 年上半年度募投项目共使用募集资金 2,612.10 万元。截至 2025 年 6 月
30 日，累计使用募集资金 35,564.82 万元；公司尚未使用募集资金 34,434.62 万
元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 380.23 万元），其中，利用募集资金购买理财产品未到期金额 31,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3,434.62 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：

项目 金额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 355,648,243.64
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 4,911.88
加：募集资金专户利息收入 3,423,858.33
减：募集资金专户购买理财产品 3,640,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 3,330,000,000.00
加：理财收益 24,151,704.87
募集资金期末余额 34,346,216.48
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金专户年初余额 26,664,961.86
减：募集资金投资项目支出 26,121,086.57
减：已结项节余资金转出 0.00
减：募集资金专户手续费支出 222.18
加：募集资金专户利息收入 182,912.02
减：募集资金专户购买理财产品 600,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 630,000,000.00
加：理财收益 3,619,651.35
募集资金期末余额 34,346,216.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022 年 11 月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限
公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 19,595,200.50
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 14,750,451.66
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 564.32
合计 34,346,216.48
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025 年 1-6 月，众智科技募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
众智科技 2025 年 1-6 月度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币
3.8 亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通
过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2024 年第一次临时股
东大会表决通过。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集
资金专户，未到期理财产品情况如下表：
序 受托人 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 状
号 名称 类型 （万元） 益率 态
方正 方正证券收益凭证 保本固 未
1 证券 “金添利”D478 号 定收益 3,000.00 2024-8-2 2025-7-30 2.20% 到
期
中信 中信证券股份有限 保本浮 2024-12-3 2025-12-3 未
2 证券 公司安泰保盈系列 动收益 1,000.00 0 0 0.10%-4.50% 到
680 期收益凭证 期
中信 中信证券股份有限 保本浮 2024-12-3 2025-12-3 未
3 证券 公司安泰保盈系列 动收益 1,000.00 0 0 0.10%-3.50% 到
681 期收益凭证 期
申万宏源证券有限 未
4 申万宏 公司龙鼎金双利看 保本浮 1,000.00 2025-1-24 2025-7-22 1.90%-2.15% 到
源证券 涨定制 773 期（180