华锦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北方华锦化学工业股份有限公司
2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年 6 月末 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
（不含利息） 息（如有） 经营性往来）
北方华锦合成橡胶（辽宁）有限公司 本公司控股股东合 应收账款 92,595,623.68 405,842,717.82 405,191,163.37 93,247,178.13 货款 经营性往来
营企业
北京北方节能环保有限公司 同受本公司实际控 应收账款 4,158,959.34 4,158,959.34 工程款 经营性往来
制人控制
包头中兵物流有限公司 同受本公司实际控 应收账款 326,200.00 520,799.96 846,999.96 销货 经营性往来
制人控制
北奔重型汽车集团有限公司 同受本公司实际控 应收账款 196,920.08 15,000.00 181,920.08 销货 经营性往来
制人控制
科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 本公司控股股东参 应收账款 73,708.00 13,415,045.86 13,422,076.68 66,677.18 销货 经营性往来
控股股东、实际控制 股企业
人及其附属企业 中国兵器工业集团有限公司 本公司实际控制人 应收账款 56,603.77 56,603.77 劳务款 经营性往来
北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司 本公司控股股东合 应收账款 6,816,453.62 5,873,643.80 942,809.82 销货 经营性往来
营企业
北方华锦联合石化有限公司 同受本公司控股股 应收账款 3,435,807.69 753,532.07 2,682,275.62 餐费 经营性往来
东控制
兵器下属子公司 同受本公司实际控 应收账款 285,930.00 346,090.01 0.00 378,060.01 253,960.00 销货 经营性往来
制人控制
包头北方专用汽车有限责任公司 同受本公司实际控 应收票据 14,580.00 14,580.00 销货 经营性往来
制人控制

包头中兵物流有限公司 同受本公司实际控 应收票据 326,200.00 326,200.00 销货 经营性往来
制人控制
北京北方节能环保有限公司 同受本公司实际控 其他应收款 346,845.00 346,845.00 安全保证金 经营性往来
制人控制
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 本公司控股股东合 其他应收款 10,000.00 10,000.00 质保金 经营性往来
营
兵器下属子公司 同受本公司实际控 预付账款 507,890,364.48 12,887,503,171.18 13,026,789,994.07 368,603,541.59 预付原油款及 经营性往来
制人控制 材料款
北方华锦化学工业集团有限公司 本公司控股股东 预付账款 586,670,086.10 1,932,484,138.72 1,632,167,037.40 886,987,187.42 预付原油税款 经营性往来