华锦股份:董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-026
北方华锦化学工业股份有限公司
董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实际到位资金为人民币2,959,999,998.40元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,898,936元后，募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.以前年度已使用金额
2024年度归还2023年使用的募集资金人民币900,000,000.00元。
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于暂时补充流动资金。期末尚未归还。
2.本年度使用金额及当前余额
2025年上半年，使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于补充流动资金。
归还2024年使用的募集资金人民币2,500,000,000.00元，归还2025年使用的募集资金人民币0.00元。
截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币827,114,545.23元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
公司已在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行开设募集资金专项账户，账号为21001730808052500820，该专户仅用于本次募集资金使用，不得用作其他用途，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
单位：人民币万元
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 截至2025年6月30
日余额
北方华锦化 中国建设银行盘锦市化 295,999.99（含
学工业股份 工支行 21001730808052500820 发行费用589.89 82,711.45
有限公司 万元）
2025年上半年，募集资金专户期初余额人民币819,567,995.89元，利息收入金额为人民币7,546,979.34元，账户管理费金额为人民币430.00元，累计利息收入扣除银行手续费金额为7,546,549.34元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或
置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
北方华锦化学工业股份有限公司
2025 年 8 月 12 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 295,410.11 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募 0
集资金总额
累计变更用途的募集资 0 已累计投入募集资金总额 0
金总额
累计变更用途的募集资 0
金总额比例
是否已 募集 调整 项目达 本年 是否 项目可行
承诺投资 变更项 资金 后投 截至期末截至期末投 到预定 度实 达到 性是否发
项目 目(含 承诺 资总 本年度投入金额 累计投入 资进度(%) 可使用 现的 预计 生重大变
部分变 投资 额(1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
更) 总额 期
承诺投资
项目
内蒙古化工 不
增 资 建 设 超
100 万吨合 否 过 是
成氨、160 万 30
吨尿素项目 亿
元
承诺投资
项目小计
合计
未达到计划进度或预计收益 公司 2016 年 12 月 12 日五届五十四次董事会、五届二十五次监事会及
的情况和原因 2016 年 12 月 28 日 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于全资子公司内
蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》。
一是尿素国内外市场产能过剩严重、市场价格低，并且预计尿素产品价格
在未来一段时期内处于低位波动，尿素生产企业实现盈利十分困难；
二是由于国家进行供给侧改革，煤炭行业去产能形势严峻，国发〔2016〕
7 号文和发改能源〔2016〕1602 号文明确提出“从 2016 年起的 3 年内原则停
止核准新建煤矿项目”，并且内蒙古锡林古勒盟煤电基地开发规划（修编）环
境影响报告书》审查会明确：“根据生态保护红线的要求，取消巴彦宝力格矿
区，乌尼特矿区暂缓开发”。因此，项目一手煤炭资源无法保障，影响原料成
项目可行性发生重大变化的 本的可控性；
情况说明 三是近年来国家对化肥产品的政策定位发生重大变化，由支农产品向普通
产品转变，多项优惠扶持政策逐步弱化甚至取消，并明确化肥产品为重点产能
过剩行业应严格把控，行业整体政策形势已不利于项目建设。
四是项目存在经营风险。由于目前无法获得配套煤炭资源，因此低成本原
料稳定供应不能得到保障，加之是新建项目，受折旧等因素影响，产品总成本
偏高，根据当前尿素平均价格测算，项目内部收益率无法达到行业新上项目内
部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市场、经营等多重
风险，难以收获预期效益。

超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
本公司于 2025 年 4 月 15 日召开八届七次董事会、八届四次监事会，2025
用闲置募集资金暂时补充流 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
动资金情况