双汇发展:关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-23
河南双汇投资发展股份有限公司
关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、双汇发展）全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与公司联营企业河南好烤克
食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）于 2025 年 8 月 11 日在漯河签订《金
融服务协议》，协议约定财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。
河南好烤克为本公司联营企业，本公司持有其 40%股权。鉴于本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此，河南好烤克为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）董事会审议情况
2025 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械
有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
（三）所需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
（一）基本情况
1．公司名称：河南好烤克食品机械有限公司
2．成立时间：2025 年 6 月 16 日
3．统一社会信用代码：91411100MAENCA591L
4．公司类型：其他有限责任公司
5．注册资本：2,000 万元人民币
6．法定代表人：李美京
7．注册地址及办公地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧 4 幢 101 号
8．经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设
备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）历史沿革及财务情况
河南好烤克成立于 2025 年 6 月 16 日，注册资本为人民币 2,000 万元，截至本
公告披露日，江苏好烤克食品机械有限公司持有河南好烤克 60%股权，本公司持有河南好烤克 40%股权，河南好烤克的实际控制人为李美京。
河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、安装、维修、销售等，因其成立时间较短，暂无相关财务数据。
（三）关联关系
本公司副总裁孟少华先生在河南好烤克担任董事，因此河南好烤克为本公司关联方。
（四）信用情况
河南好烤克未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、 关联交易标的基本情况
财务公司为河南好烤克提供金融服务，包括存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
财务公司为河南好烤克提供贷款服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。
财务公司为河南好烤克提供存款服务的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在
地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。
财务公司为河南好烤克提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，不低于独立第三方商业银行向河南好烤克公司及其子公司提供同种类型服务所收取的手续费，不低于财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。
本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、 金融服务协议的主要内容
（一）协议签署各方
甲方：河南双汇集团财务有限公司
乙方：河南好烤克食品机械有限公司
（二）金融服务内容
甲方根据现时所持《金融许可证》，为乙方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准甲方可从事的其他业务。
（三）交易金额
甲方向乙方提供的贷款每日本金余额最高不超过人民币 3,000 万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币 93 万元；乙方存置于甲方的存款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元，存款利息累计金额最高不超过人民币 50 万元；甲方为乙方提供其他金融服务的累计金额最高不超过人民币 1 万元。
（四）定价原则
甲方向乙方发放贷款的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。
甲方吸收乙方存款的利率，参照存款基准利率及相应的市场利率（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类存款服务所确定的利率）按照公平及合理的原则确定。
甲方为乙方提供结算服务等其他金融服务的服务费用，参照市场同类服务业务的费用标准，不低于独立第三方商业银行向乙方及其子公司提供同种类型服务所收取的手续费，不低于甲方向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费的原则确定。
（五）风险评估及控制措施
1．在协议存续期间，乙方应对甲方的相关工作给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷管理工作，配合甲方开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合甲方及双汇发展对乙方及其子公司经营、财务活动等情况的检查监督，提供甲方开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料，并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。
2．在协议存续期间，乙方有义务将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障资金安全。当乙方出现以下情形时，应在相关情形发生之日起两日内以书面方式通知甲方，配合甲方采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）乙方董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等或乙方及其子公司发生可能对其经营或财务状况产生重大不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚等重大事项；
（2）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（3）乙方在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；
（4）乙方出现其他可能对甲方贷款业务、上市公司资产流动性带来安全隐患的重大事项。

3．甲方确保资金管理信息系统的安全运行，甲方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到境内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保证乙方资金安全。
4．甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他中国相关法律、法规的规定。
5．如甲方未能如期向乙方支付存款，则甲方同意乙方有权将任何乙方应付甲方的贷款本息与其在甲方的存款进行抵销。如果乙方未如期向甲方偿还贷款，则乙方同意甲方有权自乙方存款账户扣划相应金额款项用以抵销未偿贷款本息。如乙方账户资金不能足额清偿甲方贷款的，乙方须通过加快应收账款回收、股东借款、现有资产变现处置等方式偿还甲方贷款，甲方可通过资产保全、追加担保人等方式确保贷款本息收回。
（六）生效条件及期限
协议经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，且自根据本协议、各方的章程、适用法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关（包括董事会）对本协议的批准之日起生效，协议有效期一年。
六、 风险防范及处置措施
公司制定了《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，并
经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 10 月 27
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。
七、 交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。同时，财务公司建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解财务公司金融业务风险，维护财务公司资金安全，可以合理预计本次交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
八、 对交易对方的影响及其履约能力
本次交易有利于河南好烤克拓宽金融机构合作范围，提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进其业务发展。河南好烤克生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。
九、 2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2025 年年初至披露日，本公司与河南好烤克未发生过其他关联交易。
十、 独立董事过半数同意意见
2025 年 8 月 9 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2025 年第一次独立董
事专门会议，对《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：
财务公司具备提供金融服务的资质，其向公司联营企业河南好烤克提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金融服务能力，提高公司资金使用效率，也有利于降低公司联营企业的融资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则，金融服务协议条款合理，关联交易定价公允，公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，预案内容全面、明确、可行，能够有效防范、及时控制和化解财务
公司关联交易业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
十一、 备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）2025 年第一次独立董事专门会议审查意见；
（三）金融服务协议；
（四）上市公司关联交易情况概述表；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双