东诚药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台东诚药业集团股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30
占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
其他关联资金 上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30 往来性质（经营性往
往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来）
（不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 33,112.64 5,800.00 221.10 79.03 39,054.71 借款 非经营性往来
Dongcheng International (Hongkong) Limited 上市公司之子公司 其他应收款 26,249.66 90.12 118.77 3,939.49 22,519.06 借款 非经营性往来
旌创生物医药科技（上海）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 733.00 109.00 11.10 853.10 借款 非经营性往来
上市公司的子 临沂东诚东源生物工程有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 1,539.83 568.00 26.87 330.00 1,804.70 借款 非经营性往来
公司及其附属
企业
烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 27,891.00 2,000.00 391.79 30,282.79 借款 非经营性往来
烟台东诚北方制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 1,400.00 3.96 1,403.96 借款 非经营性往来
烟台东和生物技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 460.00 1,007.37 8.70 460.00 1,016.07 借款 非经营性往来
南京中硼联康医疗科技有限公司及其子公司 公司持股 11.85%及安迪科高管持 应收账款 435.06 48.77 483.83 技术服务费 经营性往来
股企业
其他关联方及 APRINOIA Therapeutics Inc.
其附属企业 苏州新旭医药有限公司 （新旭生技股份有限公司）全资 应收账款 641.79 641.79 技术服务费 经营性往来
子公司
APRINOIA Therapeutics Inc.（新旭生技股份有限公 联营企业 债权投资 814.10 25.03 839.13 购买可转换债券 非经营性往来
司）
总计 —— —— —— 91,877.08 11,048.29 782.29 6,212.48 97,495.18
公司法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：周婧