光庭信息:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-059
武汉光庭信息技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第 2-00050 号”的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,211.88 万元，其中投入
募投项目（含超募资金投资项目）40,211.88 万元，使用超募资金永久补充流动资金 32,000.00 万元。报告期内，公司使用募集资金 3,472.98 万元投入募投项目（含超募资金投资项目）。
公司尚未使用的募集资金余额为 84,551.91 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体募集资金使用及结余情况如
下：
单位：人民币，万元
项目 金额
募集资金净额 147,855.79
减：投入募投项目资金 25,182.87
减：超募资金永久补充流动资金 32,000.00
以前年度募集资金 减：使用超募资金投资建设其他项目情况
使用情况 11,556.03
加：募集资金利息收入 7,245.82
减：募集资金手续费等支出 0.60
减：投入募投项目资金 3,136.09
报告期内募集资金 减：使用超募资金投资建设其他项目情况 336.89
使用情况 加：募集资金利息收入 1,662.83
减：募集资金手续费等支出 0.05
2025年6月30日募集资金余额 84,551.91
其中：现金管理余额 83,500.00
募集资金专户余额 1,051.91
注：以上存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，2021 年 12 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 9 月，为方便募集资金账户管理，公司注销了在中国光大银行股份
有限公司武汉东湖支行开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-059）。

2023 年 9 月，为规范公司和子公司募集资金存放与使用，保护投资者的合
法权益，在相关审批程序履行完成后，根据募集资金相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，公司、广州光庭、广发银行股份有限公司广州分行与保荐机构国金证券股份有限公司签署了《四方监管协议》。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并
签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-073）。
2025 年 2 月，为进一步提高募集资金使用效率、增加募集资金现金管理收
益及结算便利性，经董事会审议批准，公司在华夏银行股份有限公司武汉光谷科
技支行开立募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 6 个募集资金专项账户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币，元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904 5,698.69
交通银行湖北自贸试验区武 421421066012002082848 31,651.33
武汉光庭信息 汉片区分行
技术股份有限 华夏银行股份有限公司武汉 11165000000706043 4,767,921.74
公司 光谷科技支行
浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803 5,381,393.76
湖北银行股份有限公司武汉 10080250000000285 287,380.03
东湖开发区支行
广州光庭信息 广发银行股份有限公司广州 9550880242883200123 45,102.76
技术有限公司 荔湾支行
合计 10,519,148.31
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用 3,472.98 万元，具体情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情形。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金不超过 10,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期后或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
根据公司资金使用安排，公司实际使用闲置超募资金暂时补充流动资金金额
为人民币 7,007 万元，上述用于暂时补充流动资金的闲置超募资金应于 2023 年 4
月 24 日前归还。公司已于 2023 年 4 月 17 日将上述闲置超募资金全部归还至募
集资金专用存储账户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（五）超募资金使用情况
1、永久补充流动资金
（1）2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 18.33%，符合公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%
的有关规定。2022 年 5 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议
并表决通过了上述议案。
（2）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.00%，公司十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金总额为 32,000 万元，占超募资金总额的
29.32%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%的有关规定。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度
股东大会，审议并表决通过了上述议案。上述永久补充流动资金的超募资金已转入公司基本户中。
报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金事项。
2、使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于