和林微纳:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-028
苏州和林微纳科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》
相关规则的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金总额 699,999,973.17
2 减：发行费用（含置换预先投入的发行费用） 10,481,485.32
3=1-2 募集资金净额 689,518,487.85
4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换 1,808,816.13
预先投入的发行费用）
5 减：直接投入募集资金投资项目 190,854,788.49
6 减：用于现金管理金额 518,000,000.00
7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 30,837,615.65
8=3-4-5-6+7 截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 9,692,498.88
2025 年半年度公司向特定对象发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金专户期初余额 9,692,498.88
2 减：直接投入募集资金投资项目 8,321,930.05
3 加：用于现金管理金额 138,000,000.00
4 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 4,272,459.39
5=1-2+3+4 截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 143,643,028.22
6 截至 2025 年 6 月 30 日用于现金管理余额 380,000,000.00
7=5+6 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余 523,643,028.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金三方监管协议
1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加
公司全资子公司 UIGREEN 株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项
目”的实施主体并对应增加实施地点。2024 年 1 月，公司与 UIGREEN 株式会社、
国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金相
关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 143,643,028.22 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 存储方式 余 额
中国银行苏州工业园区分行 522278228125 活期存款 21,836,311.20
苏州银行股份有限公司胜浦支行 51100800001238 活期存款 118,601,867.16
江苏银行苏州分行 30160188000371065 活期存款 2,573.41
招商银行股份有限公司离岸金融 OSA512914582065002 活期存款 3,202,276.45
中心
合 计 - - 143,643,028.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见“附件 1：《2021
年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第
六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称 实施主 实施地 实施主体 实施地点
体 点
MEMS 工艺晶圆测试探针研发量 本公司 苏州 本公司、UIGREEN 株式 苏州、日
产项目 会社 本
2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实际投资项目变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
本公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的专项鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。
2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生对外
转让或置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金
2025 年半年度，本公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2024 年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资
金购买理财产品、定期存款期末余额情况如下：