三角防务:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-083
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和 2025 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 106,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 94,000 万元）及额度不超过人民币200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现
金管理赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
关联 购买金额 到期日/ 预期年化收 资金 收益
受托方 产品名称 关系 产品类型 （万元） 起息日 赎回日 益率 来源 （万
元）
光大理财阳光金 自有
招商银行 丰利乐享 138 期 无 理财产品 2025.2.2 2025.8.1
3,600.00 2.40%-3.00% 资金 41.58
0 2
(GD300173)
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的情况
受托方 产品名称 关联 产品类型 认购金额 购买日/起息 到期日/赎 预期年化收 闲置资金 备注
关系 （万元） 日 回日 益率 来源
渤海银行 渤海银行（22163）号理财产 无 封闭式浮 募集资金 已赎回
品 动收益型 20,000.00 2024.5.27 2024.11.25 3.20%
招商银行 交银理财稳享灵动慧利日开 2 无 固定收益 2024.9.11 2.60%-4.00% 募集资金 已赎回
号(90 天持有期)安鑫版 类 5,000.00 2024.5.28
交银理财稳享固收精选日开 固定收益
招商银行 12 号（180 天持有期）理财 无 类 5,000.00 2024.5.28 2024.11.26 2.70%-3.50% 募集资金 已赎回
产品
招银理财招赢日日金 33 号现 固定收益
招商银行 金管理类理财计划（产品代 无 类 5,000.00 2024.5.29 2024.9.10 2.54% 募集资金 已赎回
码： 8973）
招商银行 交银理财稳享灵动慧利日开 2 无 固定收益 2024.8.27 2.60%-4.00% 自有资金 已赎回
号(90 天持有期)安鑫版 类 5,000.00 2024.5.27
中邮理财邮银财富·鸿运灵活
招商银行 最短持有 7 天 8 号人民币理财 无 理财产品 2,000.00 2024.5.28 2024.11.6 2.20%-3.30% 自有资金 已赎回
产品
招商银行 阳光金创利稳健乐享日开 1 号 无 固定收益 2024.11.27 2.90%-3.30% 自有资金 已赎回
（180 天最低持有） 类 4,900.00 2024.5.28
交银理财稳享固收精选日开 固定收益
招商银行 12 号（180 天持有期）理财 无 类 100.00 2024.5.28 2024.11.26 2.70%-3.50% 自有资金 已赎回
产品
招银理财招赢日日金 33 号现 固定收益
招商银行 金管理类理财计划（产品代 无 类 2,000.00 2024.5.29 2024.11.6 2.54% 自有资金 已赎回
码： 8973）
长安银行 季稳年增 无 存款类 16,667.00 2024.6.28 2024.9.6 2.95% 募集资金 已赎回
受托方 产品名称 关联 产品类型 认购金额 购买日/起息 到期日/赎 预期年化收 闲置资金 备注
关系 （万元） 日 回日 益率 来源
长安银行 季稳年增 无 存款类 6,200.00 2024.6.26 2024.12.27 2.95% 自有资金 已赎回
长安银行 大额可转让存单 无 存款类 20,000.00 2024.6.26 — 3.25% 自有资金 未到期
长安银行 季稳年增 无 存款类 7,133.01 2024.6.28 2024.12.27 2.95% 自有资金 已赎回
宁夏银行 对公存款（代码 无 存款类 1.20%-3.10% 募集资金 已赎回
240808011854） 49,378.00 2024.8.13 2024.9.9
宁夏银行 对公存款（代码 无 存款类 1.20%-3.10% 募集资金 已赎回
240808011854） 28,932.00 2024.8.14 2024.9.9
宁夏银行 对公存款（代码 无 存款类 1.20%-3.10% 自有资金 已赎回
240808011856） 71,414.24 2024.8.14 2024.9.9
长安银行 季稳年增 无 存款类 11,545.00 2024.8.14 2024.12.27 2.95% 自有资金 已赎回
长安银行 季稳年增 无 存款类 6,000.00 2024.8.27 2024.12.27 2.95% 自有资金 已赎回
长安银行 季稳年增 无 存款类 12,455.00 2024.8.29 2024.12.27 2.95% 自有资金 已赎回
渤海银行 渤海银行 22171 号理财产品 无 理财产品 5,000.00 2024.9.3 2024.12.06 2.70% 自有资金 已赎回
农业银行 大额可转让存单 无 存款类 2,000.00 2024.9.14 — 2.90% 自有资金 未到期
农业银行 大额可转让存单 无 存款类 2,000.00 2024.9.19 — 2.90% 自有资金 未到期
渤海银行 渤海银行（22174）号理财产 无 理财产品 募集资金 已赎回
品 5,000.00 2024.10.31 2025.2.7 2.65%
渤海银行 渤海银行（22175）号理财产 无 理财产品 自有资金 已赎回
品 3,600.00 2024.11.8 2025.2.14 2.65%
渤海银行 渤海银行（22175）号理财产 无 理财产品 募集资金 已赎回
品 4,000.00 2024.11.8 2025.2.14 2.65%
渤海银行 渤海银行（22176）号理财产 无 理财产品 募