东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-057
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：北银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、信银理财有限责任公司、国投泰康信托有限公司、华夏银行股份有限公司、CSI
Financial Products Limited、China CITIC Bank International Limited；
2.本次委托理财金额：合计 117,967.00 万元；
3.委托理财产品类型：理财、信托计划、结构性存款；
4.委托理财期限：无固定期限、9 个月、12 个月；
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会
议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《公司关于 2025 年度使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使
用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
北银理财有 北银理财京华远见 无固 非保本
1 限责任公司 春系列诚享 30 天持 10,000 2.10%-2.60% — 定期 浮动收 无 否
有期 5 号理财产品 限 益型
北银理财京华远见 无固 非保本
2 北银理财有 春系列诚享 7 天持 5,000 2.10%-2.30% — 定期 浮动收 无 否
限责任公司 有期 23 号理财产品 限 益型
B
北银理财有 北银理财京华远见 无固 非保本
3 限责任公司 春系列高远 88 天持 5,000 3.60% — 定期 浮动收 无 否
有期 1 号理财产品 限 益型
兴业银行股 宁银理财宁欣日日 无固 非保本
4 份有限公司 薪固定收益类日开 10,000 2.20% — 定期 浮动收 无 否
理财 25 号 限 益型
信银理财有 信银理财安盈象固 无固 非保本
5 限责任公司 收稳健七天持有期 5,000 2.00%-2.20% — 定期 浮动收 无 否
40 号理财产品 限 益型
国投泰康信 国投泰康信托黄 12 非保本
6 托有限公司 雀·启致 77 号集 5,000 3.10% — 个月 固定收 无 否
合资金信托计划 益型
华夏银行股 华夏理财固定收益 无固 非保本
7 份有限公司 纯债最短持有 30 10,000 3.00% — 定期 浮动收 无 否
天理财产品 O 款 限 益型
CSI Financial USD FX Daily 12 保本浮
8 Products Range Accrual 718 0-6.00% — 个月 动收益 无 否
Limited Securities 型
China CITIC 9-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 9 个
9 International – Fixed Rate 4,750 4.10% — 月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit

结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
China CITIC 12-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 12
10 International – Fixed Rate 9,499 4.05% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
华夏银行股 华夏理财固定收益 无固 非保本
11 份有限公司 纯债最短持有 7 天 13,000 2.30%-2.70% — 定期 浮动收 无 否
理财产品 O 款 S 限 益型
华夏银行股 华夏理财固定收益 无固 非保本
12 份有限公司 纯债最短持有 7 天 10,000 2.40%-2.60% — 定期 浮动收 无 否
理财产品 O 款 T 限 益型
信银理财有 信银理财安盈象固 无固 非保本
13 限责任公司 收稳健七天持有期 10,000 2.30% — 定期 浮动收 无 否
40 号理财产品 限 益型
华夏银行股 华夏理财固定收益 无固 非保本
14 份有限公司 纯债最短持有 7 天 10,000 2.30%-2.70% — 定期 浮动收 无 否
理财产品 O 款 S 限 益型
北银理财京华远见 无固 非保本
15 北银理财有 春系列诚享 7 天持 10,000 2.40% — 定期 浮动收 无 否
限责任公司 有期 23 号理财产品 限 益型
B
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董