则成电子:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-105
深圳市则成电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民
币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80
元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控
制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（1） 15,269,421.37
减：本期投入募投项目金额（2） 15,312,501.72
加：本期累计利息收入扣减手续费净额（3） 43,080.35
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额（4） 0.00
（4=1-2+3）
其中：募集资金活期账户 0.00
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 0.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
备
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
注
深圳 市则 上海浦东发
成电 子股 展银行股份 已
79120078801400003441 158,992,285.36 0.00 销
份有 限公 有限公司深 户
司 圳福华支行
深圳 市则 上海浦东发
成电 子股 展银行股份 已
79120076801300000159 - 0.00 销
份有 限公 有限公司深 户
司 圳福华支行
上海浦东发
惠州 市则
展银行股份 活
成技 术有 79120078801500003699 - 0.00 期
有限公司深
限公司
圳福华支行
上海浦东发
惠州 市则
展银行股份 活
成技 术有 79120076801700000173 - 0.00 期
有限公司深
限公司
圳福华支行
合计 - - 158,992,285.36 0.00 -
注：公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开设的募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）
余额清零且无后续使用计划，为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 12 月 12
日办理完毕该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理制度》规定存储、使用、管理募集资金。公司对募集资金实行专户存储，公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，对募集资金进行专户存储管理。本期，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存储、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
基于募集资金投资项目建设管理及经营发展的需要，公司已将募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）中的募集资金余额全部划转至公司全资子公司惠州市则成技术有限公司的募集资金专项账户，划转完成后，公司办理了该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》继续履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在暂时使用闲置募集资金进行现金管理情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
155,099,267.59 本报告期投入募集资金总额 15,312,501.72
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 160,143,928.90
改变用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部