绿的谐波:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-033
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2025〕69 号）的规定，本公司将 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额及到账情况
1.首次公开发行
经中国证监会证监许可[2020]1650 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行价格35.06 元，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除发行费用（不含税）93,155,485.43 元，实际募集资金净额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行
股票募集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00100号验资报告验证。
2.向特定对象发行
经中国证监会证监许可〔2024〕1008 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行
A 股股票 14,448,867 股，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人
民币 1,413,099,192.60 元，扣除发行费用（不含税）11,060,938.83 元后，实际募集资金净额为人民币 1,402,038,253.77 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2024）00118 号验资报告验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 96,229.78
加：未使用募集资金支付的发行费用 149.09
加：尚未支付的发行费用 -
减：以前年度使用金额 34,659.37
减：以前年度永久补流 59,490.78
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 9,389.48
减：本年度使用 1,618.98
减：本年度永久补流 -
加：本年度利息收入扣除手续费净额 98.67
募集资金专储账户余额 10,097.89
2.向特定对象发行
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 140,203.83
加：未使用募集资金支付的发行费用 6.23
加：尚未支付的发行费用 -
减：以前年度使用金额 481.27
减：以前年度永久补流 -
项 目 金 额
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 3.00
减：本年度使用 2,476.15
减：本年度永久补流 -
加：本年度利息收入扣除手续费净额 729.58
募集资金专储账户余额 137,985.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
1.首次公开发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 3 月，鉴于保荐机构的更换，公司及中信证券股份有限公司分别与招
商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.向特定对象发行
公司对募集资金采取专户存储制度，公司及中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦
东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
1.首次公开发行
截至 2025 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
招商银行股份有限公 512906643610604 年产 50 万台精密 已销户
司苏州分行 谐波减速器项目
交通银行股份有限公 325060640013000259773 研发中心升级建设 已销户
司苏州吴中支行 项目
上海浦东发展银行股
份有限公司苏州吴中 89080078801000001500 超募资金专户 3,045.32
支行
中国农业银行股份有 10539601040109741 超募资金专户 51.75
限公司苏州吴中支行
中信银行股份有限公 8112001014500554324 超募资金专户 已销户
司苏州分行
江苏银行股份有限公 30330188000259571 募集资金现金管理 0.82
司苏州吴中支行 专用结算账户
合 计 3,097.89
注：截至 2025 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金
余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 7,000.00 万元。
2.向特定对象发行
截至 2025 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
宁波银行股份有限 86031110001133569 新一代精密传动装 7,691.28
公司苏州分行 置智能制造项目
中国工商银行股份 新一代精密传动装
有限公司苏州吴中 1102026319000355028 置智能制造项目 -
支行
中国光大银行股份 37110188000242995 新一代精密传动装 0.64
有限公司苏州分行 置智能制造项目
交通银行股份有限 325060620013001604889 新一代精密传动装 6.12
公司苏州吴中支行 置智能制造项目
上海浦东发展银行 89080078801900003285 新一代精密传动装 5,178.72
股份有限公司苏州 置智能制造项目
分行
苏州银行股份有限 51050200001841 新一代精密传动装 -
公司木渎支行 置智能制造项目
中信银行股份有限 8112001012100843146 新一代精密传动装 107.12
公司苏州分行 置智能制造项目
招商银行股份有限 512906643610000 新一代精密传动装 1.2