富信科技:广东富信科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-032
广东富信科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币15.61元，本次发行募集资金总额344,356,600.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币307,574,668.46元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004号）验资报告。
公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 258,542,129.09 元，其中
以前年度使用募集资金 238,686,369.61 元，2025 年半年度使用募集资金合计
19,855,759.48 元 ； 其 中 募 投 项 目 使 用 244,421,593.55 元 ， 发 行 费 用 使 用
14,120,535.54 元，公司募集资金存储账户余额为 81,300,081.50 元（含募集资金专
户利息收入以及购买银行理财产品和定期存款金额 63,500,000.00 元）。具体情况 如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 3 月 29 日募集资金到账金额 321,695,204.00
减：发行费用支出 14,120,535.54
扣除发行费用后的募集资金的净额 307,574,668.46
减：募投项目所使用的募集资金金额 244,421,593.55
减：购买银行理财产品和定期存款金额 63,500,000.00
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 18,181,280.45
减：募集资金账户手续费支出 34,273.86
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 17,800,081.50
三、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司制定了《管理办法》。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构中泰 证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。
截至2025年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
序号 开户银行 募集资金专户账号 存储金额
1 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂 801101001220985617 713,015.21
容奇支行
2 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 2013014429200065552 8,754,798.14
3 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 2013012929020251673 7,678,576.94

4 中国农业银行股份有限公司顺德容里支行 44492701040022475 653,691.21
合 计 -- 17,800,081.50
四、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见《募集资金使用情况对照表（2025年半年度）》（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结 构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构 性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款余额为人民币
63,500,000.00 元，协定存款余额为人民币 15,800,081.50 元，活期银行存款余额 2,000,000.00 元，合计 81,300,081.50 元，未超过董事会对募集资金现金管理的授
权范围。截至 2025 年 6 月 30 日，公司现有现金管理产品未发现任何风险情况。
1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金购买定期存款余额的具体情况如下：
单位：元
签约方 理财产品 投资期限 投入本金 实际收益金额 预期年化收益率 期末余额 是否如期
名称 归还
广东顺德农村商业银行股 定期存款 2025-5-19 至 2025-8-19 4,000,000.00 - 1.35% 4,000,000.00 尚未到期
份有限公司容桂容奇支行
广东顺德农村商业银行股 定期存款 2025-5-19 至 2025-8-19 1,000,000.00 - 1.35% 1,000,000.00 尚未到期
份有限公司容桂容奇支行
广东顺德农村商业银行股 定期存款 2025-5-19 至 2025-8-19 20,000,000.00 - 1.35% 20,000,000.00 尚未到期
份有限公司容桂容奇支行
中国工商银行股份有限公 定期存款 2025-2-20 至 2025-8-20 25,000,000.00 - 1.35% 25,000,000.00 尚未到期
司佛山容桂支行
中国农业银行股份有限公 定期存款 2025-3-28 至 2025-9-28 10,000,000.00 - 1.05% 10,000,000.00 尚未到期
司顺德容里支行
中国农业银行股份有限公 结构性存 3,500,000.00 - 0.60%～1.00% 3,500,000.00 -
司顺德容里支行 款
合计 - - 63,500,000.00 - - 63,500,000.00 -
注：中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行为中国农业银行股份有限公司顺德容里支行的上一级银行。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，募集资金涉及的协定存款协议及协定存款余额具体情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专用银行账号 协定存款余额 协定存款合同主要条款 合同有效期至
1、 基本存款额度：人民币伍拾万元；
2、 按季对协定存款账户进行结息，结息日为每季度末月 20 日，计
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