波长光电:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-041
南京波长光电科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 91,220,491.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
758,742,908.35 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：
天职业字[2023]44177 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,496,949.60 元，
其中：以前年度使用 251,257,963.20 元，本年度使用 23,238,986.40 元，均投入募集资金投资项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 274,496,949.60
元，募集资金专户余额为人民币 16,901,872.42 元，理财产品余额为人民币344,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 758,742,908.35 元的差异金额为人
民币 123,344,086.33 元。差异金额中募集资金累计理财收益、利息收入及扣除手续费支出净额为人民币 21,530,204.20 元，激光光学产品生产项目结余资金永久补流金额为人民币15,040,328.23元，使用超募资金永久补充流动资金130,000,000.00元，其他差额为尚未支付或置换的发行费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《南京波长光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2021年度第三次临时股东大会审议通过；本公司 2024 年度第一次临时股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司南京上元支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国银行股份有限公司南京方山支行（已注销）专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况

本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023 年 9月 14 日分别与中
国工商银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京分行、中国银
行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024 年4 月 30 日与中国工商
银行股份有限公司南京江宁支行签订了新的募集资金三方监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监督。上述三方协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。
本公司及全资子公司江苏波长光电科技有限公司及保荐机构华泰联合证券有
限责任公司于 2024 年 10 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述四方协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。四方监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民
币元）：
户名 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 备注
南京波长光电科 中国工商银行股份有 红外热成像光学产品生产
4301027329100098180 活期存款 5,812,066.99
技股份有限公司 限公司南京上元支行 项目专户
南京波长光电科 招商银行股份有限公 精密光学研发综合楼建设
125905176710866 活期存款 9,732,495.91
技股份有限公司 司南京分行营业部 项目专户
南京波长光电科 中国工商银行股份有
4301027329100098207 活期存款 1,251,057.33 超募资金专户
技股份有限公司 限公司南京上元支行
江苏波长光电科 招商银行股份有限公 红外热成像光学产品生产
125913236710000 活期存款 106,252.19
技有限公司 司南京分行营业部 项目专户
南京波长光电科 中国工商银行股份有
4301027314200004635 定期存款 0.00 理财专户
技股份有限公司 限公司南京上元支行
合计 16,901,872.42
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资相关理财产品，
截至 2025 年 6 月 30 日，理财余额为 344,000,000.00 元，具体如下（单位：人民币
元）：

户名 存放单位 账户账号 产品 存放到期日 余额
南京波长光 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累计
电科技股份 份有限公司南京 4301027329100098207 型法人人民币结构性存款产品- 2025/9/10 150,000,000.00
有限公司 上元支行 专户型 2025 年第 080 期 T 款
南京波长光
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两层区间
电科技股份 125905176710866 2025/7/11 30,000,000.00
限公司南京分行 91 天结构性存款
有限公司
南京波长光 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累计
电科技股份 份有限公司南京 4301027329100098180 型法人人民币结构性存款产品- 2025/7/16 15,000,000.00
有限公司 上元支行 专户型 2025 年第 143 期 D 款
南京波长光 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累计
电科技股份 份有限公司南京 4301027329100098180 型法人人民币结构性存款产品- 2025/8/11 15,000,000.00
有限公司 上元支行 专户型 2025 年第 172 期 B 款
南京波长光
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两层区间
电科技股份 125905176710866 2025/9/3 40,000,000.00
限公司南京分行 92 天结构性存款
有限公司
南京波长光 中国工商银行股 中国工商银行区间累计型法人人
电科技股份 份有限公司南京 4301027329100098207 民币结构性存款产品-专户型 2025/9/10 64,000,000.00
有限公司 上元支行 2025 年第 212 期 N 款
华泰证券股份有
南京波长光 华泰证券股份有限公司信益第
限公司南京中山
电科技股份