北新建材:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-047
北新集团建材股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发
行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳
证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。
本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业
字[2014]11221 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异2,346.20 元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额、以前年度已使用金额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目
0.00 元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出490,000,000.00 元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 735,000,000.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,040,674,921.68 元，其
中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 0.00 元（其中以前年度累计使用 245,000,000.00 元，报告期内使用 490,000,000.00 元，收回本金735,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,040,674,921.68 元（其中以前年度累计使用 2,040,674,921.68 元，本报告期内使用 0.00 元）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额 2,040,674,921.68 元，募集资
金专户余额为 0.00 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 199,132,177.69 元(其中以前年度为 197,688,635.82 元，本报告期为 1,443,541.87 元)。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经
2014 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017 年
11 月 30 日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020 年 11 月 27
日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（已更名为：摩根士丹利证券（中国）有限公司）已于 2014 年9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
北京银行股份有限公司总部基地支行 20000000445500001011042 活期 0.00
中信银行股份有限公司北京分行 7111010182600467363 活期 0.00
合计 —— —— 0.00
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019 年 5 月银行变更名称。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次募投
项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司在中信银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司总部基地支行开立的募集资金存放专项账户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2025年上半年募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2025年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更，公司本次募投项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况
1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于追
认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超
额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至
人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有
效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
报告期内公司累计购买结构性存款理财产品 490,000,000.00 元，期末结构
性存款本金余额为 0.00 元。报告期内累计确认结构性存款投资收益
1,353,819.18 元，期末应收结构性存款收益 0.00 元。
本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)
受托 是否
产品类 起始 终止 报酬确定 期末应
人名 关联 委托理财金额 本期购买金额 本期赎回金额 本期收回收益
型 日期 日期 方式 收收益
称 交易
北京 结构
2024/ 2025/ 保本浮动
银行 否 性存 70,000,000.00 70,000,000.00 142,627.40
12/9 1/15 收益
股份 款
有限 结构性 2025/ 2025/ 保本浮动
否 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 122,739.73
公司 存款 1/20 2/21 收益
总部
结构性 2025/ 2025/ 保本浮动
基地 否 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 82,561.64
存款 2/27 4/9 收益
支行
中信 结构性 2024/ 2025/ 保本浮动
否 175,000,000.00 175,000,000.00 273,287.67
银行 存款 12/9 1/8 收益
股份 结构性 2025/ 2025/ 保本浮动
否 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 291,506.85
有限 存款 1/13 2/14 收益
公司
结构性 2025/ 2025/ 保本浮动
北京 否