北新建材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北新集团建材股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北新集团建材股份有限公司
单位：万元
2025 年 1-6 月 2025年1-6月 2025 年 1-6 月 2025 年期
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2025年期初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 余额
息）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计
总计

往来性质
2025 年 1-6 月 2025年1-6月 2025 年 1-6 月 2025 年期
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年期初往 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 往来形成原因 （经营性往
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 余额 来、非经营性
息） 往来）
北新建材集团有限 本公司母公司之
公司 最终控制方之子 应收账款 328.07 0.23 327.84 货款 经营性往来
公司
北新建材集团有限 本公司母公司之
公司济南分公司 最终控制方之子 应收账款 54.72 54.72 货款 经营性往来
公司
本公司母公司之
北新房屋有限公司 最终控制方之子 应收账款 1.91 1.91 货款 经营性往来
公司
北新建材集团有限 本公司母公司之
公司石家庄分公司 最终控制方之子 应收账款 20.06 20.06 货款 经营性往来
控股股东、实 公司
际控制人及其
附属企业 北新集成房屋（北 本公司母公司之
京）有限公司 最终控制方之子 应收账款 6.02 6.02 货款 经营性往来
公司
北新建材集团有限 本公司母公司之
公司郑州分公司 最终控制方之子 应收账款 222.96 222.96 货款 经营性往来
公司
北新建材集团有限 本公司母公司之
公司厦门销售中心 最终控制方之子 应收账款 1.20 1.20 货款 经营性往来
公司
天津市世纪北新建 本公司母公司之
材销售公司 最终控制方之子 应收账款 238.25 238.25 货款 经营性往来
公司

本公司母公司之
保定筑根新材公司 最终控制方之子 应收账款 46.13 46.13 货款 经营性往来
公司
安徽郎溪南方水泥 本公司母公司之 应收账款 0.83 0.83 货款 经营性往来
有限公司 子公司
平邑中联水泥有限 本公司母公司之 应收账款 0.28 0.15 0.43 货款 经营性往来
公司 子公司
本公司母公司之 房屋土地及设
中国国检测试控股 最终控制方之子 应收账款 8.66 358.55 189.05 178.16 备租赁、水电 经营性往来
集团股份有限公司 公司 供暖费、提供
服务
枣庄中联水泥有限 本公司母公司之 应收账款 9.02 2.49 11.51 货款 经营性往来
公司 子公司
中建材国际贸易有 本公司母公司之
限公司 最终控制方之子 应收账款 30.67 794.30 773.60 51.37 货款、工程款 经营性往来
公司
中联装备集团北新 本公司母公司之
机械有限公司 最终控制方之子 应收账款 13.88 9.32 4.56 货款 经营性往来
公司
天龙