神火股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南神火煤电股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占 2025年半年度占 2025年半年度 2025年期末占
资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 金额
控股股
东、实际
控制人及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企
业
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际
控制人及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企
业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2025年期初往 2025年半年度往 2025年半年度往 2025年半年度2025年期末往来 往来形成
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 15.58 - 15.58 - 提供运输劳务 经营性往来
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 277.42 - 277.42 - 政府补助资金 非经营性往来
控股股 河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 52,793.78 - 52,793.78 - 销售商品 经营性往来
东、实际
控制人及 河南神火集团总医院 大股东直接控制 应收账款 - 8.41 - 8.41 - 销售商品 经营性往来
其附属企 的法人
业 河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制 其他应收款 - 1,615.10 - 1,615.10 - 销售商品 经营性往来
的法人
河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制 应收账款 - 545.53 - 545.53 - 销售商品 经营性往来
的法人

河南神火国贸有限公司 全资子公司 其他应收款 51.32 290.91 - 342.23 - 代垫款 非经营性往来
新疆神火煤电有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,385.47 - 1,385.47 - 代垫款 非经营性往来
新疆神火煤电有限公司 全资子公司 应收股利 - 130,000.00 - 130,000.00 - 分红款 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 167.12 1,315.33 0.69 1,329.28 153.87 代垫款 非经营性往来
神火新材料科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 155.86 22.87 - - 178.73 往来款及担保费非经营性往来
神火新材料科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 201.41 - 168.79 32.62 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 应收股利 - 120.00 - 120.00 - 分红款 非经营性往来
河南神火铁运有限责任公司 全资子公司 其他应收款 - 0.54 - 0.44 0.10 代垫款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 18.33 - 66.02 - 84.36 借款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 3.96 1,837.79 - 1,839.63 2.12 代垫款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 应收股利 100,000.00 31,000.00 69,000.00 分红款 非经营性往来
新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款 - 273.97 - 273.97 - 代垫款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 273,398.02 17,275.17 3,289.25 293,962.44 借款及往来款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 386.98 49.85 - 49.87 386.96 代垫款 非经营性往来
上海神火铝箔有限公司 非全资子公司 其他应收款 424.30 211.47 - - 635.77 借款及担保费 非经营性往来
上海神火铝箔有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 169.28 - 169.28 - 代垫款 非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75 代垫款 非经营性往来
上市公司
的子公司 河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54 借款