新恒汇:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-015
新恒汇电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.80 元，
募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 月 17 日划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 17 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 76,657.75
减：发行费用 8,461.17
募集资金净额 68,196.58
减：累计使用募集资金 0.00

项目 金额
加：暂未支付和未置换发行费用 2,964.95
加：本期利息收入 4.90
募集资金专户余额 71,166.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《新恒汇电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2025 年 7 月 4 日，公司会同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与交
通银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行张江科技支行、招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储
方式
招商银行股份有限公司淄博 533900851410001 30,002.91 活期
高新技术产业开发区支行
新恒汇电 交通银行股份有限公司淄博 373899991013000730840 19,299.45 活期
子股份有 高新技术产业开发区支行
限公司 中国建设银行股份有限公司 37050163884100003469 15,597.72 活期
淄博高新支行
上海浦东发展银行张江科技 97160078801100005783 6,266.35 活期
支行
合计 / 71,166.43 /

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金。实际使用情况详见附表1《2025半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金
银行专户中，将用于募投项目后续资金支付、置换以自筹资金预先投入募投项目支出、置换以自筹资金预先支付部分发行费用或支付尚未支付的发行费用等。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形，亦不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件 1：2025 半年度募集资金使用情况对照表
新恒汇电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日
附件 1：
2025 半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：新恒汇电子股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 68,196.58 本半年度投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已改变 募集资金 调整后 本半年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本半年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
改变） 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 高 密 度
QFN/DFN 封 装 否 45,597.01 45,597.01 - - - 2028 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
材料产业化项目
2. 研发中心扩 否 6,266.12 6,266.12 - - - 2028 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
建升级项目
承诺投资项目 / 51,863.13 51,863.13 - - / / / / /
小计
超募资金投向
尚未明确投资 否 16,333.