中裕科技:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-110
中裕软管科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资
金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业
银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有
限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日分别签订
了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司泰州姜堰支行于2023年6月6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东
吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 6 月 6 日签订
了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司中裕工业公司（沙特）开立了募集资金专项账户，控股子公司中裕工业公司（沙特）及公司与东吴证券股份有限
公司、中国工商银行利雅得分行于 2024 年 6 月 13 日签订了《募集资金专户三方
监管协议》。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（元）
中裕软管科技 中国农业银行股份有限公
股份有限公司 司泰州姜堰支行 10208001040229369 16,542,875.90
中裕软管科技 交通银行股份有限公司泰 75,476.50
股份有限公司 州姜堰支行 701066010013000054475 （注2）
中裕软管科技 招商银行股份有限公司泰
股份有限公司 州姜堰支行 523901199310858 221.27
安徽优耐德管 中国农业银行股份有限公 10208001040229625 3,149,224.64
道技术有限公 司泰州姜堰支行 10208001040229625
司 子账户（银票保证金） 720,985.00
安徽优耐德管 宁波银行南京江北新区支
道技术有限公 行 86021110000308552
司 0.00
江苏中裕能源 交通银行股份有限公司泰
装备有限公司 州姜堰支行 701066010013000056271 27,961,289.61
江苏中裕能源 南京银行泰州姜堰支行
装备有限公司 0223270000001410 0.00
中裕沙特工业 中国工商银行利雅得分行 600700010003876（CNY）
有限公司 1,180,481.83
中裕沙特工业 中国工商银行利雅得分行 6007000100038939（SAR）
有限公司 2,377,013.19
合计 / / 52,007,567.94
注 1：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
注 2：中裕软管科技股份有限公司交通银行股份有限公司泰州姜堰支行账户截至 2025
年 6 月 30 日余额为 75,476.50，其中含银行转入结汇资金 71,556 元，已于 2025 年 7 月 2 日
转出，实际募集资金余额应为 3,920.50 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
项目 金额（元）
一、募集资金总额 297,153,000.00
承销费及保荐费（不含税） 21,024,976.42
其他发行费用 6,692,427.25
募集资金净额 269,435,596.33
二、募集资金账户利息收入 3,129,535.29
三、募集资金使用 220,629,119.68
柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德） 189,179,122.37
柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特） 10,039,897.98
钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 7,874,503.00
检测中心项目 13,535,596.33
四、募集资金余额 51,936,011.94
截至 2024 年 7 月 31 日，检测中心项目募集资金已使用完毕。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2023 年 6 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核
字（2023）第 020046 号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

2023 年 6 月 8 日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管
科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项
目 70,267,104.93 元，置换已支付发行费用 6,625,051.51 元，合计使用募集资金置换 76,892,156.44 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理
理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收益
委托方名称
产品 名称 （万 起始日期 终止日期 型 率%
类型 元）
中国农业银 银 行单 位 1,500.00 2025 年 3 月 2025 年 4 月 浮 动 收 0.9-1.2%
行股份有限 理 财结 构 14 日 11 日 益
公司泰州姜 产品 性 存
堰支行 款
交通银行股 银 行单 位 2,600.00 2025 年 1 月 2025年3月3 浮 动 收 0.8%-1.85%
份有限公司 理 财结 构 27 日 日 益
泰州姜堰支 产品 性 存
行 款
交通银行股 银 行单 位 2,500.00 2025 年 3 月 2025 年 4 月 浮 动 收 0.8%-1.85%
份有限公司 理 财结 构 10 日 14 日 益
泰州姜堰支 产品 性 存
行 款
南京银行股 银 行单 位 1,000.00 2025 年 4 月 2025年6月3 浮 动 收 1.15%/1.72%/2.02%
份有限公司 理 财结 构 30 日 日 益
姜堰支行 产品 性 存
款
宁波银行股 银 行单 位 1,000.00 2025 年 2 月 2025 年 3 月 浮 动 收 1-2.1%
份有限公司 理 财结 构 13 日 17 日 益
南京江北新 产品 性 存
区支行 款
2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障