天利科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西天利科技股份有限公司 金额单位：万元
2025 半 2025 年半
上 市 公 司 核 2025 半年度占 2025 半年度 2025 半年度
非经营性资金 占用方与上市公 2025 年期初 年度外 年度期末 占用形
资金占用方名称 算 的 会 计 科 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 占用性质
占用 司的关联关系 占用资金余额 币折算 占用资金 成原因
目 额（不含利息） 利息（如有） 生金额
汇兑差 余额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
总计 - - -
2025 半 2025 年半
2025 半年度往 2025 半年度 2025 半年度 往来性质
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 年度外 年度期末 往来形
资金往来方名称 来累计发生金 往来资金的 偿还累计发 （经营性往来、
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 币折算 往来资金 成原因
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 非经营性往来）
汇兑差 余额
上饶市数金投商业 控股股东附属子 业务往
其他应收款 0.95 0.95 - 经营性往来
保理有限公司 公司 来
上饶市数金投商业 控股股东附属子 业务往
应收账款 49.47 4.34 53.81 - 经营性往来
保理有限公司 公司 来
实际控制人控制
上饶上丰滑石集团 业务往
控股股东、实际 的法人控制的公 应收票据 55.17 55.17 - 经营性往来
有限公司 来
控制人及其附 司
属企业 实际控制人控制
上饶上丰滑石集团 业务往
的法人控制的公 应收账款 9.74 9.74 经营性往来
有限公司 来
司
上饶投资控股集团 实际控制人控制 业务往
应收账款 5.73 5.73 - 经营性往来
有限公司 的法人 来
上饶市数金投商业 控股股东附属子 应收账款 4.34 4.34 - 业务往 经营性往来

保理有限公司 公司 来
受实际控制人控
上饶市数金保科技 业务往