凯盛新材:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

山东凯盛新材料股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕399 号）的相关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募
集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。
公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了
川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。
2、截至 2025 年 6 月 30 日以前年度及本年度募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 期末累计金额
一、募集资金流入情况
实际转入公司募集资金 290,754,716.98 - 290,754,716.98
加：暂时性补充流动资金归还 150,000,000.00 - 150,000,000.00
加：现金管理归还 812,000,000.00 - 812,000,000.00
加：利息收入 5,388,101.92 116,873.43 5,504,975.35
加：理财收益 2,453,073.36 - 2,453,073.36
合计 1,260,595,892.26 116,873.43 1,260,712,765.69
二、募集资金使用情况
1：工程投资使用资金 175,477,326.47 14,511,734.87 189,989,061.34
1.1：预先投入置换工程投资 30,542,397.04 - 30,542,397.04

项目 期初数 本期增加 期末累计金额
1.2：直接支付工程款 27,916,214.24 12,730,334.87 40,646,549.11
1.3：置换承兑汇票支付工程款 117,018,715.19 1,781,400.00 118,800,115.19
2：支付发行费用 8,863,245.21 - 8,863,245.21
2.1：预先投入置换发行费用 5,467,018.79 - 5,467,018.79
2.2：募集资金到位后使用 3,396,226.42 - 3,396,226.42
3.暂时性补充流动资金划出 150,000,000.00 - 150,000,000.00
4：现金管理划出 878,000,000.00 - 878,000,000.00
5：永久性补充流动资金 6,996,514.96 - 6,996,514.96
6：其他支出(手续费支出) 3,595.90 - 3,595.90
合计 1,219,340,682.54 14,511,734.87 1,233,852,417.41
三、期末结余[注 1] 41,255,209.72 26,860,348.28
注 1：期末结余金额 26,860,348.28 元，不包含现金管理余额 66,000,000.00 元。
3、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金结余专户存储情况如下表所示：
单位：人民币元
序号 开户银行 账号 余额 备注
1 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 37050163624100001385 - 注1
2 齐商银行股份有限公司松龄支行 801107901421008783 - 注1
3 中国银行股份有限公司淄博淄川支行 245544822941 - 注1
4 中国银行股份有限公司淄博淄川支行 241644853635 - 注1
5 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 37050163624100001809 26,799,423.10 注2
6 中国银行股份有限公司淄博分行 218247468525 60,925.18 注2
合计 26,860,348.28
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日上表四个账户已销户。
注 2：上表两个账户开户人为公司全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金到位情况
经凯盛新材 2022 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议及 2023 年 1 月 4 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1893号《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》文件核准，同意凯盛新材向社会公开发行面值总额 65,000.00 万元可转换公司债券。
根据《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
债券发行总额为人民币 65,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650.00 万张，按面
值发行。截至 2023 年 12 月 5 日，公司已发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值 100 元，
应募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）人民币10,270,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 639,730,000.00 元。
公司募集资金已于 2023 年 12 月 5 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 5 日
出具了川华信验（2023）第 0073 号《验资报告》。
2、截至 2025 年 6 月 30 日以前年度及本年度募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 期末累计金额
一、募集资金流入情况
实际转入公司募集资金 639,730,000.00 - 639,730,000.00
加：暂时性补充流动资金归还 - - -
加：现金管理归还 4,011,000,000.00 2,091,000,000.00 6,102,000,000.00
加：利息收入 2,418,044.01 549,174.54 2,967,218.55
加：理财收益 8,012,288.66 3,080,731.30 11,093,019.96
合计 4,661,160,332.67 2,094,629,905.84 6,755,790,238.51
二、募集资金使用情况
1：工程投资使用资金 - - -
1.1：预先投入置换工程投资 - - -
1.2：直接支付工程款 - - -
1.3：置换承兑汇票支付工程款 - - -
2：支付发行费用 1,860,849.06 - 1,860,849.06
2.1：预先投入置换发行费用 1,860,849.06 - 1,860,849.06
2.2：募集资金到位后使用 - - -
3.暂时性补充流动资金划出 - -