建研设计:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年初占用 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30
金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 金额 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年初占用 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30
金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 息（如有） 金额 额
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 985,704.04 2,633,215.68 1,220,935.15 2,397,984.57 代收代付离退 经营性往来
控股集团有限公司 休经费
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
控股股东、 安徽国控投资有限公 控股股东全资子 应收账款 49,000.00 49,000.00 - 设计费 经营性往来
实际控制人 司 公司
及其附属企 安徽省阳光采购服务 控股股东子公司 其他应收款 71,901.00 29,000.00 72,901.00 28,000.00 投标保证金 经营性往来
业 平台有限责任公司 附属企业
合肥国家大学科技园 控股股东控股子 合同负债及其 1,254,500.00 1,254,500.00 - 设计费、项目管 经营性往来
发展有限责任公司 公司 他流动负债 理费
合肥国家大学科技园 控股股东控股子 应收账款 655,257.34 655,257.34 - 设计费、项目管 经营性往来
发展有限责任公司 公司 理费

安徽省金安物业管理 控股股东子公司 应收账款 6,500.00 18,000.00 24,500.00 - 设计费 经营性往来
有限责任公司 附属企业
安徽省金安物业管理 控股股东子公司 应付账款 294,528.30 606,728.30 606,728.30 294,528.30 物业费 经营性往来
有限责任公司 附属企业
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东子公司 应付账款 507,794.50 360,461.00 147,333.50 食材费 经营性往来
务有限公司 附属企业
安徽升元图文技术有 子公司 应收账款 44,600.00 44,600.00 - 停车费和餐费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有 子公司 合同负债及其 292,814.40 146,407.20 146,407.20 房租费 经营性往来
限公司 他流动负债
安徽升元图文技术有 子公司 其他应付款 316,665.03 43,832.88 325,480.88 35,017.03 代垫社保费用 经营性往来
限公司 等
安徽升元图文技术有 子公司 应付账款 1,018,163.91 1,655,104.68 1,832,148.83 841,119.76 打图晒图费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有 子公司 其他应收款 25,047.71 25,047.71 水电费等 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有 子公司 应收账款 106,768.00 14,700.00 121,468.00 施工图审查费 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有 子公司 应收账款 191,420.00 191,420.00 - 停车费和餐费 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有 子公司 合同负债及其 1,006,788.00 503,394.00 503,394.00 房租费 经营性往来
限公司 他流动负债
上市公司 安徽省施工图审查有 子公司 其他应收款 285,442.58 285,442.58 代垫住房公积 经营性往来
的子公司及 限公司 金、水电费等
其附属企业 安徽省施工图审查有 子公司 其他应收款 2,539,126.65 2,539,126.65 2024 年度现金 经营性往来
限公司 股利
安徽省施工图审查有 子公司 应付账款 962,234.39 496,765.09 384,405.82 1,074,593.66 施工图审查费 经营性往来
限公司
安徽省建院能源管理 子公司 应付账款