龙源电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
龙源电力集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：龙源电力集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 2025年期初占用 2025年上半年占用累计发 2025年上半年占用资金 2025年上半年偿还累计 2025年6月末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 集团股份有限公司 核算的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 金余额 占用形成原因 占用性质
的关联关系
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
附表
龙源电力集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续）
编制单位：龙源电力集团股份有限公司 金额单位 ：人民币万元
往来方与龙源电力 龙源电力集团股份有限公 2025年期初往来资 2025年上半年往 2025年上半年往来 2025年上半年偿 2025年6月末往来 往来性质（经营性往来、
其它关联资金往来 资金往来方名称 集团股份有限公司 司核算的会计科目 金余额 来累计发生金额 资金的利息（如 还累计发生额 资金余额 往来形成原因 非经营性往来）
的关联关系 （不含利息） 有）
控股股东、实际控制人 国家能源投资集团有限责任公司及其 实际控制人直接控制 银行存款/应收票据/应 销售材料/提供劳
及其附属企业 附属公司 的其他附属企业 收账款/预付账款/应收股 181,373.28 21,448,779.07 131.96 21,475,308.97 154,975.34 务/技术服务/燃料 经营性往来
利/其他应收款 等/存款等
阿鲁科尔沁旗龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 0.00 21,300.00 74.97 37.20 21,337.77 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
安徽龙源摩腾新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 4.87 400.00 3.84 0.00 408.71 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
安徽龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 41,387.69 17,050.00 290.68 30,322.00 28,406.37 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
敖汉旗龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 0.00 5,400.00 33.52 28.12 5,405.40 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
宝鸡龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 502.84 1,100.00 14.62 264.97 1,352.49 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
宾川龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 38,635.89 15,000.00 512.82 15,612.38 38,536.33 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息 还本金及利息
彬州龙源新能源有限公司 控股子公司 其他应收款/委托贷款/应 13,011.52 12,000.00 159.71 13,113.10 12,058.13 委托贷款和统借统 非经营性往来
收利息