ST未名:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东未名生物医药股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 期初占用资金余 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的利 报告期偿还累 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 额 额（不含利息） 息（如有） 计发生额 额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 期初往来资金余 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的利 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 额 额（不含利息） 息（如有） 计发生额 额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
北大未名（合肥）生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 21,881.59 - - - 21,881.59 往来款 非经营性往来
未名生物医药有限公司 全资子公司 其他应收款 33,437.68 4,000.00 - - 37,437.68 往来款 非经营性往来
山东衍渡生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 14,081.15 7,600.00 - 34,900.00 - 13,218.85 往来款 非经营性往来
吉林未名天人中药材科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 431.82 35.00 - - 466.82 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北大未名（山东）生物科技研究院有限公司 全资孙公司 其他应收款 - 4,653.00 10.00 - - - 4,643.00 往来款 非经营性往来
北大未名（上海）生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 10,550.00 10.00 - 3,090.00 7,470.00 往来款 非经营性往来
山东未名天安生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 600.30 270.00 - 100.00 770.30 往来款 非经营性往来
山东未名天源生物科技有限公司 全资子公司 其他应付款 33,686.35 - - 5.00 33,681.35 往来款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 110,015.89 11,925.00 - 38,095.00 83,845.89 —— ——
其他关联方及其附属企业 无
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 110,015.89 11,925.00 - 38,095.00 83,845.89 —— ——
本表已于2025年8月19日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：