伯特利:伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-064
关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理产品基本情况
1、建设银行大额存单
产品名称 建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期
受托方名称 建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
支行
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 18 日-2026 年 8 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
2、中国光大银行结构性存款
产品名称 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八
期产品 221
受托方名称 中国光大银行芜湖文化路支行
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 18 日-2025 年 11 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
3、招商银行大额存单
产品名称 招商银行单位大额存单 2025 年第 2143 期
受托方名称 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 1,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 18 日-2026 年 8 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
4、招商银行大额存单
产品名称 招商银行单位大额存单 2025 年第 2141 期
受托方名称 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 4,000 万元

产品期限 2025 年 8 月 18 日-2026 年 8 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
5、招商银行大额存单
产品名称 招商银行单位大额存单 2025 年第 2142 期
受托方名称 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 3,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 18 日-2026 年 8 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
已经履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。
风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源的一般情况
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》审验。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
（三）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的基本情况
产品类 产品起始日- 投资金 是否存 预期年化 预计收益 是否构 逾期未收
产品名称 受托方名称 型 产品到期日 额（万 在受限 收益类型 资金来源 收益率 金额（万 成关联 回金额
元） 情形 （%） 元） 交易 （万元）
建设银行单 建设银行股
位大额存单 份有限公司 银行理 保本固定
芜湖经济技 2025/8/18-20 5,000 否 募集资金 1.20% 60.00 否 0
2025 年第 术开发区支 财 26/8/18 收益
047 期 行
2025 年 挂
钩汇率对公 中国光大银 银行理 保本浮动 1.0%或
结构性存款 行芜湖文化 2025/8/18-20 5,000 否 募集资金 1.65%或 21.58 否 0
定制第八期 路支行 财 25/11/18 收益
1.75%
产品 221
招商银行单 招商银行股
位大额存单 份有限公司 银行理 2025/8/18-20 1,000 否 保本固定 募集资金 1.40% 14.00 否 0
2025 年第 芜湖分行营 财 26/8/18 收益
2143 期 业部
招商银行单 招商银行股 银行理 2025/8/18-20 4,000 否 保本固定 募集资金 1.40% 56.00 否 0
位大额存单 份有限公司 财 26/8/18 收益
2025 年第 芜湖分行营
2141 期 业部
招商银行单 招商银行股
位大额存单 份有限公司 银行理 2025/8/18-20 否 保本固定 募集资金 否
2025 年第 芜湖分行营 财 26/8/18 3,000 收益 1.40% 42.00 0
2142 期 业部
注：1、预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
2、公司 2025 年 8 月 19 日披露的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-062）中的现
金管理产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（2699254313）”因技术原因，购买不成功，相应募集资金目前仍存放在募集
资金专项账户中。

三、审议程序
公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司
2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
1、严格