拓尔思:董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-043
拓尔思信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况说明如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股份数量为 78,328,981 股，发行价格为 11.49 元/股，本次发行募集资金总额为 899,999,991.69 元，扣除相关发行费用 9,634,003.76 元（不含税）后，实际募集资金净额为 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具
了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为
757,165,885.34 元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额
120,373,101.41 元，手续费支出 843.01 元，利息收入 685,195.06 元，现金管理收
益 712,666.35 元。

二、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司
募集资金管理办法》进行了修订，该办法分别于 2025 年 7 月 21 日、2025 年 8
月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通
过。
2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》，同意公司与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、
相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和
使用情况进行监管。2024 年 10 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司北
京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司与
宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金
三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司与上述保荐人及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 金额 其中：理财产品 定期存款 大额存单 活期
中国民生银行股份有 280,038,295.52 280,000,000.00 38,295.52
限公司北京望京支行
宁波银行股份有限公 250,249,322.05 250,000,000.00 249,322.05
司北京分行
招商银行股份有限公 226,878,267.77 174,000,000.00 52,878,267.77
司北京亚运村支行

合计 757,165,885.34 250,000,000.00 454,000,000.00 53,165,885.34
三、本年度向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 120,373,101.41 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日审议通过了《关于使
用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票
募集资金人民币 1,992,494.32 元置换预先支付的发行费用（不含税）。本事项已
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于拓尔思信息技术股份
有限公司募集资金置换的专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12311 号）。
2025 年 2 月 19 日，公司使用宁波银行股份有限公司北京分行募集资金专户内
1,992,494.32 元置换预先支付的发行费用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金储存在募集资金专用账户中，将
用于募集资金投资项目建设。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超
过人民币 90,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额
为 45,400.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
单位：万元
本报告期
募集资金总额 90,000.00 投入募集 12,037.31
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 无 入募集资 13,696.22