伯特利:伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-065
关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理产品基本情况
1、招商银行结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性
存款（NHF02394）
受托方名称 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 4,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 19 日-2025 年 9 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
2、招商银行结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看跌两层区间 122 天结构
性存款（NHF02395）
受托方名称 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 3,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 19 日-2025 年 12 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
3、徽商银行大额存单
产品名称 徽商银行大额存单 2025 年第 526 期
受托方名称 徽商银行股份有限公司北京路支行
购买金额 11,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 19 日-2026 年 8 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
4、工商银行结构性存款
产品名称 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2025 年第 294 期 G 款
受托方名称 工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
支行

购买金额 15,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 8 月 20 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
5、中信银行结构性存款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A11312 期(C25A11312)
受托方名称 中信银行股份有限公司芜湖分行营业部
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2025 年 11 月 21 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
6、券商理财
产品名称 “银河金鼎”收益凭证 5135 期-数字看涨（银
河中国多策略指数）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2025 年 11 月 17 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
7、券商理财
产品名称 “银河金鼎”收益凭证 5136 期-数字看涨（银
河中国多策略指数）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 2 月 25 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
8、券商理财
产品名称 “银河金鼎”收益凭证 5137 期-数字看涨（银
河中国多策略指数）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 8 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
9、券商理财
产品名称 “银河金鼎”收益凭证 5138 期-数字看涨（银
河中国多策略指数）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 2 月 25 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
10、券商理财
产品名称 “银河金鑫”收益凭证 769 期-二元自动看涨
赎回（上海金）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 2 月 26 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
11、券商理财
产品名称 “银河金鑫”收益凭证 770 期-二元自动看涨
赎回（上海金）
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 2025 年 8 月 20 日-2026 年 8 月 18 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
12、交通银行结构性存款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天
（2699254397）
受托方名称 交通银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖
片区支行
购买金额 27,000
产品期限 2025 年 8 月 25 日-2025 年 10 月 27 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
已经履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。
风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源的一般情况
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》审验。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

（三）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理产品的基本情况
产品 产品起始日- 投资金额 是否存 预期年化 预计收益 是否构 逾期未收
产品名称 受托方名称 类型 产品到期日 （万元） 在受限 收益类型 资金来源 收益率 金额 成关联 回金额
情形 （万元） 交易 （万元）
招商银行点金系列看跌 招商银行股份 银行 保本浮动 1.0%或