泰坦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江泰坦股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年期初 2025 年 1-6 2025年1-6月 2025 年 1-6 2025年6月30
资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 占用资金 月占用累计 占用资金的 月偿还累计 日占用资金 占用形成 占用性质
非经营性资金占用 的关联关系 的会计科目 发生金额（不 原因
余额 含利息） 利息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
非经营性占用
小计 -
其他关联方及其附属
企业 非经营性占用
小计
总计 -

2025 年期初 2025 年 1-6 2025年1-6月 2025 年 1-6 2025年6月30 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 占用资金 月占用累计 占用资金的 月偿还累计 日占用资金 往来形成 （经营性往来、非
的关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不 利息(如有) 发生金额 余额 原因 经营性往来）
含利息）
上市公司的子公司及
阿克苏锦泰纺织科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,112.64 1,112.64 - 借款 非经营性往来
其附属企业
浙江融君科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,425.17 43.85 1,469.02 借款 非经营性往来
浙江融君科技有限公司 控股子公司 其他应收款 120.21 120.21 房租 经营性往来
新疆扬子江纺织有限公司 全资子公司 其他应收款 9,176.06 1,000.00 600.00 9,576.06 借款 非经营性往来
乐擎智能科技（苏州）有限公司 全资子公司 预付账款 100.00 100.00 - 货款 经营性往来
浙江东夏纺机有限公司 全资子公司 其他应收款 0.46 0.46 电费 经营性往来
新疆扬子江纺织有限公司 全资子公司 应收账款 34.59 548.04 55.12 527.51 货款 经营性往来
阿克苏锦泰纺织科技有限公司 全资子公司 应收账款 1,953.71 987.81 965.90 货款 经营性往来
PhiComp AG（菲柯股份公司）控股子公司 应付账款 -148.46 368.69 220.23 货款 经营性往来
总计 13,773.92 1,961.04 0.00 2,855.57 12,879.39 -
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________