新安股份:新安股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-045 号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股股票 203,850,509 股，发行价为每股人民币 8.83 元，共计募集资金1,799,999,994.47 元，坐扣承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为
1,783,962,258.66 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 30
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募集资金净额为 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,178.88
截至期初累计发生额 项目投入 B1 129,066.57

项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,842.20
本期发生额 项目投入 C1 13,495.87
利息收入净额 C2 444.24
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 142,562.44
利息收入净额 D2=B2+C2 2,286.44
永久补充流动资金[注] E 11,502.46
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 26,400.42
实际结余募集资金 G 26,400.42
差异 H=F-G 0
[注]2025 年 3 月 31 日“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”已投资建设完成并达到预定可使用
状态，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，将该项目节余募集资金 11,502.46万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2023年12月20日和2023年12月15日与中国工商银行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年12月22日分别与中国银行股份有限公司建德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。新安化工中国工商银行股份有限公司建德支行募集资金专户已于2025年5月28日注销。
为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年9月26日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2024年10月10日公司及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资
金专户存储四方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个募集资金定期存
款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司 33050161753500001720 634.86 募集资金专户
建德支行
中国银行股份有限公司建德 359783862413 38,036,826.01 募集资金专户
支行
中国农业银行股份有限公司 19070201040031352 25,966,768.67 募集资金专户
建德支行
浙江民泰商业银行股份有限 584763074100015 - 募集资金定期
公司杭州建德支行 存款账户
浙江民泰商业银行股份有限 584763074100028 200,000,000.00 募集资金定期
公司杭州建德支行 存款账户
合 计 264,004,229.54
注：新安化工的中国工商银行股份有限公司建德支行募集资金专户和浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行募集资金定期存款账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
2024 年 2 月 26 日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,242.25 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 48,081.51 万元，置换预先支付发行费用金额为 160.74 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1 号）。除上述事项外，公司不存在使用非
公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 9 月 25 日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品品种为定期存单或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。截至 2025 年
6 月 30 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存单余额为 2 亿元。
(五) 超募资金使用情况
不适用。
(六) 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于部分募
集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，将“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”项目节余募集资金 11,502.46 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
(七) 募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的
贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附表
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司