地铁设计:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年度 2025 年半年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 偿还累计发生 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 额 金额（不含利 的利息(如 金额 额
息） 有)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年度 2025 年半年期
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
金额（不含利 非经营性往来）
额 的利息(如有) 金额 额
息）
广州地铁集团有限公司 控股股东 应收账款 5,403.24 29,549.73 30,960.70 3,992.27 提供劳务 经营性往来
广州市鸿胜房地产开发控股股东控制的企
应收账款 457.75 687.76 1,145.51 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
控股股东、实际控制广州铁路投资建设集团控股股东控制的企
人及其附属企业 应收账款 296.73 1,924.71 1,920.75 300.69 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州市品灏房地产开发控股股东控制的企
应收账款 172.68 671.86 157.65 686.89 提供劳务 经营性往来
有限公司 业

2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年度 2025 年半年期
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
金额（不含利 非经营性往来）
额 的利息(如有) 金额 额
息）
广州地铁工程咨询有限控股股东控制的企
应收账款 165.69 16.56 157.62 24.63 提供劳务 经营性往来
公司 业
广州市云胜房地产开发控股股东控制的企
应收账款 66.89 430.70 497.59 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州有轨电车有限责任控股股东控制的企
应收账款 36.12 299.45 299.45 36.12 提供劳务 经营性往来
公司 业
广州市品苑房地产开发控股股东控制的企
应收账款 10.53 1.25 11.78 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州地铁资源经营发展控股股东控制的企
应收账款 5.57 72.78 76.07