金宏气体:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-043
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金
宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人
民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10
万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币
175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了“容诚验字
[2020]230Z0085 号”的《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 166,571.37 万元，募集资金
余额 9,185.54 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 6,300.00
万元，募集资金专户余额为 2,885.54 万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 187,437.10
减：发行费用 11,486.04
减：已使用募集资金 166,571.37
减：部分募投项目节余资金补流 4,036.70
加：利息收入扣除手续费净额 3,842.55
募集资金余额 9,185.54
减：现金管理的闲置募集资金 6,300.00
募集资金专户余额 2,885.54
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截至2023年7月21日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金62,574.67万元，募集资金余额39,015.57万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为24,000.00万元，闲置募集资金暂时补流7,000.00万元，募集资金专户余额为8,015.57万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 101,600.00
减：发行费用 1,184.04
减：已使用募集资金 62,574.67
减：部分募投项目节余资金补流 863.75
加：利息收入扣除手续费净额 2,038.03
募集资金余额 39,015.57
减：现金管理的闲置募集资金 24,000.00
减：闲置资金暂时补流 7,000.00
募集资金专户余额 8,015.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月，公司与全椒金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年2月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城
支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2024年11月，公司与北京金宏、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用
严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2025年5月，公司、苏州金宏物流有限公司（以下简称“金宏物流”）与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额
序号 开户银行 银行账号 余额
1 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265529000074522 1,660.54
2 兴业银行股份有限公司苏州分行 206610100188881190 568.22
3 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013500832354 656.78
4 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600656629 -
5 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265519000071458 -
6 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 10538901040105884 -
7 招商银行股份有限公司苏州分行 512902736810403 -
8 中国光大银行股份有限公司苏州分行 3711018800021403