泰慕士:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-048
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。
(二)募集资金实际存储情况
截至 2025年6月30日，公司募集资金专户使用情况及余额如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 440,800,551.00
减：发行费用 57,756,709.94
募集资金净额 383,043,841.06
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,769,632.56
2022年直接投入募投项目 138,036,313.97
2023年直接投入募投项目 90,612,823.14
2024年直接投入募投项目 64,641,080.94
2025年1-6月直接投入募投项目 34,051,643.80
加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额 6,382,016.96
2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额 5,566,194.49
2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额 2,168,017.89
2025年1-6月投资收益及存款利息扣除手续费净额 757,081.02
截至2025年6月30日募集资金专户余额 48,805,657.01
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 本期余额 存储形式
中国银行股份有限公司如皋支行 554748219889 已销户
招商银行股份有限公司南通分行 513902831310588 6,532,381.64 活期
招商银行股份有限公司南通分行 51390283137800139 41,100,000.00 结构性存款
南京银行股份有限公司南通分行 0608280000001153 已销户
中国银行股份有限公司六安分行 184264948110 已销户
中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 1314064019300218227 1,173,275.37 活期
南京银行股份有限公司南通分行 0608220000001655 0.00 活期
合计 48,805,657.01
注1：南京银行股份有限公司南通分行，账号0608280000001153，于2022年7月19日注销。
注2：中国银行股份有限公司如皋支行，账号554748219889，于2024年6月24日注销。
注3：中国银行股份有限公司六安分行 账号184264948110，于2024年6月24日注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZA10050号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2024年3月11日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
2025年2月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2025年3月7日已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为4,110万元，具体情况如下：

单位：人民币元
报告期
受托方 产品名称 产品类型 金 实际收益 期限
名称 额 末是否