煜邦电力:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-055
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金
已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26
日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额 89,758,703.59
其中：募集资金置换预先投入金额 20,815,703.14
募投项目已投入金额 68,943,000.45

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 661,593.65
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 5,194,327.42
加：尚未支付的发行费用 139,519.01
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额 319,882,037.71
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额 165,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 154,882,037.71
（三）募集资金上半年度使用金额及半年度余额
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额 109,791,038.18
其中：募集资金置换预先投入金额 20,815,703.14
募投项目已投入金额 88,975,335.04
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 974,638.67
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 8,925,424.73
加：尚未支付的发行费用 139,519.01
等于：2025 年 6 月 30 日募集资金余额 303,893,845.45
其中：2025 年 6 月 30 日现金管理余额 290,000,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 13,893,845.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
公司于 2023 年 7 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行
股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京分行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 8 月 17 日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资
金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存
放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 余额
北京煜邦电力技术 华夏银行股份有限公司 10277000001098816 9,569,277.65
股份有限公司 北京中关村支行
北京煜邦电力技术 招商银行股份有限公司 110908529710503 1,366,590.74
股份有限公司 北京建国路支行
北京煜邦电力技术 兴业银行股份有限公司 326660100100751728 28,994.24
股份有限公司 北京分行
煜邦电力智能装备 中国银行股份有限公司 357183297672 1,219,673.55
（嘉兴）有限公司 海盐支行
煜邦电力智能装备 中国银行股份有限公司 405246550655 1,709,309.27
（嘉兴）有限公司 海盐支行
合计 13,893,845.45
注：截至 2025 年 6 月 30 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金
管理未到期本金余额为 290,000,000.00 元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30
日募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况，使用公司自有资金支付募投
项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体详见
公司于 2025 年 6 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。2025 上半年，公司尚未进行上述情况的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 1 月 13 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实