蒙泰高新:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2025 年期 2025 半年度 2025 半年 2025 半年 2025 半年
非经营性资金占用 资金占用 上市公司 核算的会 初占用资 占用累计发 度占用资 度偿还累 度期末占 占用形 占用
方名称 的关联关 计科目 金余额 生金额（不 金的利息 计发生金 用资金余 成原因 性质
系 含利息） （如有） 额 额
控股股东、实际控制人及其附 — — — — — — — — — —
属企业
小计 — — — — — — — — — —
前控股股东、实际控制人及其 — — — — — — — — — —
附属企业
小计 — — — — — — — — — —
其他关联方及其附属企业 — — — — — — — — — —
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —

占用方与 上市公 2025 半年 2025 半年 2025 半年 往来性质
非经营性 上市公司 司核算 2025 年期 度占用累 度占用资 度偿还累 2025 年半 往来形成 (经营性往
资金占用 资金占用方名称 的关联关 的会计 初占用资 计发生金 金的利息 计发生金 年度占用 原因 来、非经营
系 科目 金余额 额（不含利 （如有） 额 资金余额 性往来)
息）
控股股东、实际控制 — — — — — — — — — —
人及其附属企业
揭阳市华海投资有限公 控股子公 其 他 应 非经营性往
0 0 0 0 资金拆借
上市公司的子公司及 司 司 收款 来
其附属企业 广东纳塔功能纤维有限 控股孙公 其 他 应 非经营性往
19,990.00 37.98 20027.98 资金拆借
公司 司 收款 来
应 收 账
浙江马力毛刷有限公司 其他 759.51 231.10 694.85 295.76 销售商品 经营性往来
款
浙江力佳隆毛刷有限公 应 收 账
其他 27.74 138.57 147.96 18.35 销售商品 经营性往来
司 款
海宁市力佳隆门窗密封 应 收 账
其他 1,213.63 1,865.24 1,432.60 1,646.26 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属 条有限公司 款
企业 应 收 票
浙江马力毛刷有限公司 其他 207.37 406.70 451.50 162.57 销售商品 经营性往来
据
浙江力佳隆毛刷有限公 应 收 票
其他 71.04 115.78 167.91 18.92 销售商品 经营性往来
司 据
海宁市力佳隆门窗密封 应 收 票
其他 17.00 304.36 - 172.28 149.08 销售商品 经营性往来
条有限公司 据
总计 — — — 2,296.29 23,051.80 37.98 23,095.09 2,290.93 — —
法定代表人：郭清海 主管会计工作负责人：陈丽虹 会计机构负责人：高晓鹏