乐普医疗:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-071
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董事会将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）境内募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于
2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商国泰海通证券根据与本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费
1,390.75 万元（不含税）后，将余款 162,409.25 万元于 2021 年 4 月 6 日分别
汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资金专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额 1,390.75 万元，其他发行费用不含税金额 197.03 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 162,212.21 万元，上述募集资金到位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第 ZG10619 号《验资报告》，确认募集资金到账。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的募集资金 48,800.00 万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资金已投入 15,071.08 万元，用于电生理植介入研发投入 0 万元，用于生物类似
物司美格鲁肽研发投入 0 万元；尚未投入使用的募集资金合计 1 03,400.69 万
元（含利息收入 5,059.56 万元），其中 60,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，购买定期大额存单 22,384.04 万元（含垫付利息 1,384.04 万元），定期存款 6,000.00 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额 15,016.65 万元。
（二）境外募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 30 日出具的《关于核准乐普
（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1984 号）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 36,091,775 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过
180,458,875 股。公司发行的 GDR 于 2022 年 9 月 21 日（瑞士时间）在瑞士
证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR 共计 17,684,396份，对应的基础证券为 88,421,980 股本公司 A 股股票，发行价格为每份GDR12.68 美元，募集资金总额为 22,423.81 万美元，扣除承销费及银行手续
费后实际到账金额为 22,046.09 万美元，于 2022 年 9 月 21 日汇入本公司在渣
打银行(中国)有限公司香港分行开立的 GDR 募集资金专用账户（账号：36807887478）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）109.88万美元后，实际募集资金金额为 21,936.20 万美元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司于 2022 年 9 月 21 日发行 GDR 的募集
资金，已投入使用的募集资金折合美元 19,569.37 万元，尚未投入使用的募集资金折合美元 2,885.13 万元（含利息收入折合美元 518.30 万元），分别存储于中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、渣打银行(中国)有限公司北京分行募集资金专户中。

二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》的规定，
对于公司 2021 年 3 月向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，公司与保
荐机构国泰海通证券及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、兴业银行股份
有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了募集
资金三方监管协议。
如本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述，公司变更募
投项目部分募集资金用途，向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供
专项借款相结合的方式新增募投项目，其中 19,400.00 万元用于转投新增项目
“电生理植介入研发”，实施主体为控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司
（以下简称“乐普医电”）；其中 9,600.00 万元用于转投新增项目“生物类似
物司美格鲁肽研发”，实施主体为控股子公司乐普药业股份有限公司（以下简称
“乐普药业”）。2025 年 6 月，乐普医电、乐普药业分别与公司、国泰海通证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京东四支行共同签署了《募集资金四
方监管协议》。
以上签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证
券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所
的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。本公司
对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。
报告期内，本公司、国泰海通证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照
签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求，履行了相
应的义务。截止至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储余额
15,016.65 万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账号 存款余额 备注
中国工商银行股份有限工商北京昌平支行 0200048929200145741 0 已销户

兴业银行股份有限公司北京东四支行 321340100100201720 9,877.14
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 110903538510107 5,139.50
兴业银行股份有限公司北京东四支行 321340100100307849 0 新增
兴业银行股份有限公司北京东四支行 321340100100307728 0 新增
合计 - 15,016.65
注：1.公司尚未投入使用的募集资金合计 103,400.69 万元（含利息收入 5,059.56 万元），其中 60,000 万元募集资
金用于暂时补充流动资金，存放于募集资金专用账户的募集资金余额 15,016.65 万元，购买定期大额存单 22,384.04万元（含垫付利息 1,384.04 万元），定期存款 6,000.00 万元。2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金在银行专户的存储余额折合美
元 2,885.13 万元，其中含利息收入折合美元 518.30 万元。募集资金的存放情况
如下：
单位：美元万元
开户银行 账号 存款余额 备注
兴业银行股份有限公司北京东四支行 321340100100231861 2,679.42
兴业银行股份有限公司北京东四支行 321341400100005129 0
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 110903538510809 4.05
招商银行股份有限公司北京世纪城支行 110903538532402 0.19
渣打银行（中国）有限公司北京分行 501511623928 3.72
渣打银行（中国）有限公司北京分行 501511623931 28.03
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048929200342185 10.91
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048929200342212 158.81
合计 2,885.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用人民
币 690.29 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司 2022 年境外公开发行 GDR 项目募集资金实际使用折合美
元 612.41 万元，具体情况详见附表 2《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司使用募集资金向控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司、
控股子公司乐普药业股份有限公司增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相
结合的方式新增募集资金投资项目，同时增加上述实施主体的注册地址作为募投
项目具体实施地点。具体情况详见本专项报告之“四、变更募集资金投资项目的
资金使用情况”。

除此之外，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
(三) 募集资金投资项目先期投入及